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2023公司財務月度工作計劃

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2023公司財務月度工作計劃

2023公司財務月度工作計劃1

財務部緊緊圍繞公司的發展方向,以服務全集團為宗旨,認真組織會計核算,規範各項財務基礎工作。從財務管理和戰略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務管理水平和服務質量。為了更好的開展財務管理工作,科學、高效服務於企業生產、經營、管理,下面對20xx年財務工作計劃作如下安排:

一、財務基礎工作方面

(一)制定財務制度及相關流程執行標準。

1、從公司實際出發依據《企業會計準則》制定公司財務制度。

2、制定各項財務工作的執行流程及規範標準。

3、尋求創新和突破,細化和改善財務管理工作中各環節的監督、管理職能。

4、完善內部控制,不斷查詢財務工作中存在的漏洞,對發現的問題及時上報總裁併對應完善相關制度。

(二)擬定財務人員配置及崗位職責

1、根據公司發展需要,擬定財管中心崗位及崗位人員配置,制定崗位職責、工作標準、考核制度。

2、按照規範、精細、科學的標準提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性,以提升財務部整體工作水平。

3、以培訓帶動基礎工作的落實,20xx年有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓,預計在7、8月份在網上進行了會計人員的後續教育培訓,主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習,使會計人員認識到會計基礎工作的重要性,能夠更好地開展會計工作。

(三)會計核算管理

1、進一步規範會計科目運用,按照公司業務的具體需求,依據《企業會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類,規範會計科目的設定、使用,從而使會計科目更具有科學性、一致性。

2、理順資金收支、貨款結算流程,為保證資金收支的安全性、合理性,避免在支付資金環節出現漏洞,規定經辦人員必須填寫資金、費用支付單據,寫明支付原由,並按程式履行完相關理簽字手續,財管中心方可支付。對資金應按標準管理,做到有據可查,避免收付風險。貨款結算方面,對商品結算單據進行細緻稽核。

3、加強財務指標分析力度

(1)按時完成月度、季度、年度的財務分析報表,上報數字做到零差錯。

(2)20xx年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析,為公司經營決策提供依據,為公司的戰略調整提供參考。

(3)加強客戶資訊管理,對客戶信用、區域等進行分析管理,為下一步產品銷售提供決策依據。

(4)通過高質量的財務分析為企業未來經營發展和戰略決策提供重要依據。

4、落實會計檔案管理制度,制定執行會計檔案管理制度,將會計檔案分別歸類、按序存放,嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷燬等管理制度,並注意防火、防潮、防盜等。

二、財務管理工作方面

(一)、強化財務監管職能

1、加強對存貨的監管,存貨是企業正常經營的基本保證,尤其是對於我公司來說庫存佔有較大的份額,存在品種繁多、銷售狀況參差不齊的狀況,為保證存貨資訊的準確性,財管中心每月對各類別的庫存檔點結果進行抽查,對有問題商品及時發現、及時督促相關部門予以整改,並對產生問題的部門進行考核,通過考核與監督降低問題商品的數量,努力提高存貨週轉率,減少存貨風險。

2、挖潛創新、開源節流。加強對市場銷售、成本費用的監管

(1)在挖潛增效方面主動將好的建議、意見上報總裁。

(2)對經營中存在的不合理費用支出及時做出統計並上報總裁,力爭費用支出的合理性。

(3)加強債權債務管理工作,主動配合清欠部門對債權的清理工作,加速資金回攏,緩解資金壓力;科學合理運用負債經營理念,維護公司形象適時進行債務清理。

3、加強對人員調動和工作交接的監督,針對各崗位工作的特殊性,相關人員如果變動,必須履行嚴格的工作交接手續,列清移交事項,交清錢、物、資料,並由主管領導監交,避免錢、物、資料損失及責任不清風險。

(二)、加強安全管理,杜絕安全隱患。安全是企業正常經營的前提和重要保障,安全工作應常抓不懈?作為資金的管理部門,進一步建立健全安全管理體系,使安全管理完全納入制度化、規範化的管理之中。

1、增強全員的安全防範認識,宣貫公司各項安全管理制度,主動參加公司舉辦的各類安全知識講座熟練掌握安全器具,進行安全隱患排查,杜絕隱患發生。

2、保證資金、系統、有價票據、印鑑、發票、網銀電子鑰匙等安全。

3、每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查?消除各類安全隱患。

三、稅務籌劃工作方面

財管中心要主動和稅務機構加強溝通和協調,創造和諧的稅企關係,及早化解涉稅風險。

1、要慎重選擇商業合作伙伴,儘量與那些範圍大,經營時間長,信譽好的企業合作,從源頭上控制發票等涉稅風險;取得發票時一律驗證發票真偽,發現假的發票提出警告並退回,各單位應加大日常控制力度。各公司遇到棘手的涉稅問題要及時向集團財管中心反映,以便共同研究解決。

2、嚴格按照會計法規及稅法要求,準確及時進行賬務處理;每筆業務的發生必須手續齊全,資料完整,需相關單位出具手續的,及時索取;進行科目調整,確保相關費用科目的稅前扣除指標合理化,並對稅前扣除專案進行實時監控,做到科學納稅,合理避稅。

3、重點關注行業綜合稅賦指標,對偏離較大的,應及時調整,保持合理稅賦,維持優良的稅企關係。所得稅按照稅局要求季度依據確定收入x1%x25%預繳,年度匯繳清算;增值稅稅負行業平均標準1‰左右。

4、在規定時間內做好20xx年企業所得稅匯繳清算工作。

四、資金管理工作方面

20xx年繼續深化資金集中管理,進一步健全資金管理體系,發揮資金管理的核心作用

1、制定資金集中管理措施,明確了集團、子公司的`責任和義務,細化資金計劃管理。

2、加強資金集中管理和控制,推行資金計劃由總裁辦公會議研究決定的制度,全面落實已出臺的各項資金管理措施,強化制度的執行力。

3、加強資金監管,嚴格各子公司資金管理制度,建立資金預警制度,推行子公司資金計劃管理和過程控制,緊密結合生產經營,做好月度資金計劃,合理使用和調配資金。對各單位資金收支進行動態管理,適時監控,對於那些在資金計劃執行過程中發生偏離的單位給予預警,督促整改,促進各單位嚴格執行資金計劃,維護集團資金計劃的嚴肅性。

4、進一步完善資金集中管理平臺,提高資金管理效率。

5、研究“內保外貸”業務的辦理程式、方法。

6、主動探討與進出貿易相關的資金模式、賬務處理,為集團大貿易板塊提供業務支援。

五、團隊建設方面

團隊管理的核心在於制定共同的目標和達成目標的路徑,調動團隊內部成員的主動性,挖掘團隊成員的潛力,促進團隊成員的成長。財務團隊的特性決定了財務人員必須根據政策法規的變化和企業的發展不斷學習成長,制定科學合理激勵考核制度,創造優良的內外部學習與分享的機會,同時挖掘潛在的後繼者。

1、加強溝通,構建學習型團隊。建立起集團、各子公司財務成員之間的定期溝通機制;定期系統有機地培訓團隊成員,不斷更新知識,帶領團隊學習不斷完善的國家法律法規及稅務政策,適應不斷髮展變化的資訊系統建設的科學技術,與時俱進,並將其更好的應用到財務領域中去,為企業發展壯大服務。

2、統一思想、勇於奉獻。各成員要有認同的理念,要有大我精神。有大我存在和大我的利益,才有小我的存在和利益。所謂大我,就是把財務部門當作一個整體;而小我,就是組成這個團隊的每個組成員。沒有缺點的人是沒有,沒有缺點的團隊是可以有的,因為他們之間進行有效的互補,團隊成員應勇於奉獻、勇於擔當,團隊勝利,也就意味著個人勝利。每個人做好個人工作,就是配合他人完成工作,整個部門的效率就會大大提高。

3、指揮協同作戰,調動成員主動配合。團隊成員應具備認同的統一理念,根據成員特點把各人安排到相應合適的崗位上,相互配合、相互交流。團隊成員相互配合,難免有摩擦和紛爭;財管中心作為一個整體,與其他部門配合,部門之間合作,也會有衝突和矛盾,導致偏離目標軌道。團隊領導應採用行之有效措施和溝通藝術,來融洽成員之間、部門之間關係,消除誤會,化解矛盾,隨時隨地改錯糾偏,把好方向。

4、加強引導,提升團隊執行力。培養團隊成員要具有強烈的責任心和事業心,對於財管中心精心制定的工作計劃、制度要在理解、把握、吃透的基礎上不折不扣、堅定不移地貫徹執行下去,對於過程中的每一個運作細節和每一個專案流程都要落到實處。有強的執行力才有強的戰鬥力。

5、建立互動平臺,培養後續人才。一個季度組織一次財管團隊的集體活動,以增進了解、加強互信,定期的組織人員參加中國稅網財稅培訓等相關社會培訓,建立培訓知識內部共享制;建立公平、合理考評機制,確保人才晉升通道的暢通,促進財務管理團隊的健康成長。

2023公司財務月度工作計劃2

為了加強財務工作進度,以便在特定的時間內完成月財務工作,特制定本計劃。

一、月初安排(每月1日-10日)

1.根據上月已錄入微機中的記賬憑證,首先編制出各工程專案報表,分別上報給各專案負責人。然後編制出所有工程專案報表,最後編制公司報表,最終將公司報表上報給總經理查閱並將所有報表(包括上報給各專案負責人的專案報表)妥善保管。

2.進行各銀行對賬工作。

3.與代理記賬人員進行溝通,如何向稅務局報稅。

4.與管轄區稅務所進行聯絡和溝通。

5.對部分報銷人員票據的稽核。

6.進行上月工資核算。

二、月中安排(每月11-20日)

1.每月11-12日督促各專案財務務必在15日前進

行原始票據的整理,並將符合報銷程式的原始票據返回公司財務,以便公司財務有足夠的時間將各專案原始票據錄入微機並作出記賬憑證。

2、原始憑證輸入微機後,將記賬憑證打印出來並一

一與相應的原始憑證進行貼上。

3、上月工資的'發放。

三、月末安排(每月20-30日)

1、每月25-26日督促各專案財務務必28日前進行

原始票據的整理,並將符合報銷程式的原始票據返回公司財務,以便公司財務在30日前將本月各專案原始票據錄入完畢並作出與憑證。

2、進行本月工資的計提。

3、進行本月固定資產折舊的計提。

4、期末成本收入的結轉。

5憑證的整理、裝訂與歸檔。

6、配合相關部門做好工作。

2023公司財務月度工作計劃3

1、稽核本分店的費用報銷單,並對應編制金蝶K3憑證;

2、核對本分店日收入報表;

3、各家店會計做相應的各家憑證;

4、稽核憑證;

5、根據《科目餘額表》核對往來賬戶;

6、核對《銀行賬》《現金帳》並對應制作付現憑證;

7、結轉《固定資產》;

89、根據收入情況,計提“營業稅及其附加”;

10、分析各費用的.比例情況:營銷招待費、廣告宣傳費,是否要調整;

11、再根據《利潤表》的情況每月計提“企業所得稅”;

12、列印:《總賬》、《明細賬》、《科目餘額表》、《資產負債表》、《利潤表》;

13、列印憑證、列印憑證科目彙總表、打孔裝訂憑證、加蓋私章、登記《電子憑證冊》,並移送至倉庫;

14、每月15日前,申報《個人稅》、《營業稅》、《增值稅》、季度《企業所得稅》;

15、稽核分店《發票申購》、《發票核銷》。

2023公司財務月度工作計劃4

1、做好本期財務核算和內部審計工作;

2、做好本期稅款的計算和繳納工作;

3、做好工程費用決算和收入決算的稽核工作;

4、做好各項資金的支付、管理工作;

5、協助有關部門進行工程欠款和水費欠款的清繳工作;

6、做好辦公安全和財務資料備份工作;

7、做好水費銷售量的系統核對工作;

8、做好發票的管理工作;

9、做好部門人員業務的'調整和交接工作;

10、繼續做好中心城區管網工程的中央專項資金的撥付申請工作;

11、繼續做好國債資金的申請撥付工作;

12、完成公司領導交辦及其他臨時性工作。

2023公司財務月度工作計劃5

一個月的工作只有有了規劃之後去做,那麼在日常之中才能更加的清楚自己要做什麼事情,同時也是不會忙的不知道哪些是重點,哪些又是可以慢慢去做的,作為公司財務的主管,我也是對於下月的工作來做好計劃。

首先也是日常的工作要去做好,對於部門同事的工作狀態也是要有了解,清楚他們日常做得如何,不能鬆懈,不時的去抽查工作的情況,瞭解工作的進度是如何的',並且也是對於做得好的同事予以讚揚,對於做得不好的同事也是要去多關注,瞭解原因,清楚為何做得糟糕,特別是我們財務的工作,不能出錯,所以也是更是要在管理上去把控好,避免出現問題,而且作為主管,我更是有大的責任,要去對財務的工作全盤負責。在一些重要的節點上,也是要提醒同事去提前的準備好工作,像月初的預算,月底的彙總,這些也是要督促同事去完成,特別是與其他部門的一個配合工作,催款,收賬,或者一些支出方面的也是要明確,同事在工作之中遇到什麼問題,也是要及時的去處理,去幫忙解決,作為主管也是要擔起這個責任,遇到與其他部門配合上出了問題,也是要明確責任所在,是我們部門的,我也是要積極配合去做好,如果其他部門的也是要去找他們領導確認情況。

其次是在隊伍的帶領上面,除了做好工作,同事們的能力,也是非常的重要,一個部門想要發展好,那麼也是不能有拖後腿的,同事之間也是要相互的去幫助,並且我也是要開展一些相關的培訓,讓同事們進步,不能一直用老一套的方法,或者沒有進步,特別是部門的同事也是需要持續的進步,這樣部門的工作也是能更好的去完成,做的更好,而不是各自只做好自己的事情。培訓的安排,除了自己來講解,同時也是找外面的老師來培訓,來讓同事們瞭解更多財務相關的知識。

一個部門的管理工作並不是那麼容易做好,一個月的時間看起來不長,但是努力的去做工作,其實還是有很多的事情要去做的,特別是要到了年中了,上半年的財務工作也是要去總結好,並且對於下半年的財務工作要有一定的計劃,同時自己也是要不斷的去充實自己,來讓自己更好的部門給管理好。

2023公司財務月度工作計劃6

xx年,公司財務科在xx供電公司財務部、xx公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下,認真貫徹執行公司財務預算,緊緊圍繞公司"四型一流"發展規劃,以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容,以精細化核算、數量化考核為工作方法,以利潤最大化為目標,以資產經營責任為主線,全面推行制度化、標準化、程式化、資訊化的財務管理模式,加強成本核算,實行全員、全過程的財務管理策略,為完成xx年各項經營工作目標作出了應有的貢獻。在新的一年裡,財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路,從嚴管理,積極為公司領導經營決策當好參謀,具體有以下工作安排和工作計劃。

一、顧全大局,服從領導,堅定目標不動搖。

年初財務預算,是通過公司職代會集體意見表決制訂的,它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度,積極發揮主觀能動性,時刻堅持以公司大局為重,不折不扣的.完成公司安排的各項工作任務。

1、深入研究稅收政策,合理避稅增效益。新的一年裡,全體財務人員應加強稅收政策法規的研究和學習,加強與稅務部門各項工作的聯絡和協調,通過合理避稅為公司增加效益。

2、搞好電費清收核算,合理排程資金完成年度預算。近年來電費回收程式逐步規範,高耗能企業市場回暖,電費回收成績顯著,給企業現金流量帶來積極有利影響,同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。xx年,我們應適應新形勢,進一步加強流動資金分析和管理,為公司謀求最大利益。

3、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。xx年,我們應加強閒置資產、報廢資產處置工作,努力提高資產利潤率。

二、加強管理,挖潛增效,為生產經營目標的實現和效益的增長服務。

1、管理是生產力,是企業正常執行的保證,管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節,建立創新的機制,必須靠管理來保證,管理對企業來說是永恆的。為此,財務科將加強內部管理列入工作重點,即進一步加強財務管理,降低財務費用,控制生產成本,實行全面預算管理,合理安排,壓縮不必要的或不急需的開支,做到全年生產、開支有預算,有計劃,使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時對於機關科室和各站所的費用,實行科學預算,包乾使用,並納入年底對各單位的考核,有效控制各項費用的不合理開支。

2、差旅費管理。嚴格規範差旅費報銷程式和職工借款的還款時限,堅持按照公司《關於加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則,一事同人,杜絕虛報冒領,借款長期不還,佔有公司資金挪作它用的現象發生。

3、電話費管理。嚴格預算控制,電話費預算按科室為單位包乾到位,努力降低話費開支。

4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃,經領導審批後,公司統一採購、保管,各單位按計劃領用的原則執行。

5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法,從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃,經分管領導稽核批准後進行維修;車輛用油由財務科負責採購、結算,車輛服務中心負責保管、登記、領用,杜絕亂購、無計劃領用。

三、明確責任,從嚴要求,積極抓好會計從業人員職業道德素質培訓,提高服務水平。

財務科作為公司的一個對外視窗科室,我們將認真落實國網公司供電服務"十項承諾",提高服務水平,讓"優質、方便、規範、真誠"的服務方針在財務科得到充分體現,做到內讓公司全體幹群稱心,外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導"會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務,每個崗位相互服務"的意識,切實抓好財務行風建設。

四、穩定財務隊伍,繼續加強會計從業人員業務培訓,規範供電所財務管理,使全公司財務會計工作再上新臺階。

xx年度我們財務工作將繼續以穩定增強財務隊伍為主,通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業務培訓和規範供電所財務管理為主要內容,紮紮實實的的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手:

1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核,同時選拔引納相對優秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍,實行優勝劣汰,增強公司財務隊伍的實力,為全公司的經營穩定打牢基礎。

2、加強理論培訓,增強財務的巨集觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變,充分認識財務工作的連續性、複雜性,培養超前意識。

3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標,培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。

4、加強會計實務培訓。注重工作效率,以推行財務會計電算化核算為目標,全面提高財務人員素質。

總之,我們將以現在擬定的財務工作計劃範文為宗旨,在今後的財務工作中,我們財務科的奮鬥目標是:在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下,在各相關部門和科室的積極配合支援下,逐漸培養出一支以規範化流程、精細化核算、資料化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今後的經營管理中,緊緊圍繞公司"四型一流"發展規劃,時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態度,為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮鬥。