有關出納的工作計劃

日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，我們又將續寫新的詩篇，展開新的旅程，該為自己下階段的學習制定一個計劃了。那麼你真正懂得怎麼寫好計劃嗎？以下是小編幫大家整理的有關出納的工作計劃，歡迎大家分享。

有關出納的工作計劃1

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx的工作計劃。

一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是XX年11月底，繼續教育教材全變，由於國家財務部最新發布公告：XX年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規範制度》，可以說財務部XX年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。 首先參加財務人員繼續教育，瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續教育後，彙報學習情況報告。

二、加強規範現金管理，做好日常核算1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的.協調關係.3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。 4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。 總之在新的一年裡，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務於公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻

有關出納的工作計劃2

一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算

財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一向嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎資料的錄入、統計報表的編制;從稽核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了、會計資訊收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、以實施ERP軟體為契機，規範各項財務基礎工作用

在、經過兩個月的ERP專案的籌建和打算工作後，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際狀況著手進行了、ERP專案銷售管理、採購管理、合同管理、庫存管理各模組的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設定均根據實際的業務流程，並針對平時統計和銷售時發明的問題和不、足進行了、改善和完善。

如：設定“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規範操作;設定一般採購訂單和特殊採購訂單，規範一般採購業務和特殊採購業務的操作流程;在、配合資產部實物管理部門對所有、實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，並在、此基礎上，完成了、ERP系統庫存管理模組的初始化工作。在、8月初正式執行ERP系統，並於10月初結束了、原統計軟體同時執行的局面。目前已將財務會計模組升級到ERP系統、中並且執行良好。

三、制訂財務成本核算體系，嚴格操縱成本費用

根據集團年初下達的企業經濟職責指標，財務部對相關經濟職責指標進行了、分解，制訂了、成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了、成本和費用支出的核算標準，進行了、醫院的科室成本核算工作，對科室進行了、績效考核。在、財務執行過程、中，嚴格操縱費用。財務部每月度彙總收入、成本與費用的執行狀況，每月、中旬到各職責單位分析經營狀況和指標的完成狀況，協助各職責單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。

四、資金調控有、序，合理操縱集團總體資金規模

由於原材料市場的價格不、穩定，銷售市場也變化不、定，在、油品生產與銷售方面需要佔用超多的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在、資金安排上，做到公正、透明，先急後緩;另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調控，促進了、整個集團生產經營發展的有、序進行。

五、加強財務管理制度建設，提高財務資訊質量

財務部根據公司原制定的[財務收支管理細則]的實際執行狀況，為進一步規範本集團的財務工作、提高會計資訊的質量，財務部比較全面的制定了、財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部操縱制度、ERP管理制度、預算管理制度。透過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、資料準確性、報表格式樣本樣本規範化、完整性等方面做了、比較系統的規定，從而逐步提高會計資訊的質量，為領導決策和管理者進行財務分析帶給了、可靠、有、用的資訊。

平時財務部透過開展定期或不、定期的交流會，解決前期工作、中呈現的問題，佈置後期的主要工作，逐步規範各項財務行為，使財務工作的各個環節按必須的財務規則、程式有、效地執行和操縱。

六、開展了、以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動

為了、規範財務行為，配合年終與明年年初的彙算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了、在、本集團公司內的20____年年終財務決算的.財務自查活動，在、年終決算之前清理了、關聯企業的往來款項，檢查在、建工程未作處理的專案，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了、發票等等一系列的財務自查活動。騁請了、稅務師事務所對07年的帳務處理做了、預審，對審計和自查、中發明的問題及時地進行了、整改，降低了、涉稅風險。

七、組織財務人員培訓，提高團隊凝結力

財務部組織了、兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做了、工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了、分組討論，及時解決實際工作、中存的問題。

透過南峰會計師事務所對內部操縱和稅務風險的專題講座，豐富了、財務人員稅務知識。邀請了、審計部、資金部、資產部和財務人員做了、深入的交流。增強了、整個財務鏈各部門工作的協作性，強化了、各崗位會計人員的職責感，促進了、各崗位的交流、合作與團結。

有關出納的工作計劃3

一、主要完成

（一）認真做好日常性集中核算和委派工作。

1、完成了各核算20xx決算，撰寫了；協助並配合監察室完成了局系統事業單位20xx年度指標、統計及幹部離任的審計工作、協助並配合體育總會做好省屬體育單項協會年檢審計工作；

2、配合群體處等有關部門做好四的各項經費保障工作。

3、根據財政部有關要求，對各預算單位20xx-2010年行政成本資料進行了填報。

4、根據省有關部門通知要求，認真完成了局機關和各核算單位住房公積金和住房補貼計繳基數調整的計算、稽核、申報和補繳工作，並及時向財政廳做好20xx年經費追加工作。

5、根據檔案要求對所有核算單位20xx-2009兩年的會計檔案共計1292冊進行了整理並歸檔。

（二）會計委派工作

1、認真了十一屆週期委派工作，創新新週期會計委派形式。年心班子成員帶領委派會計進行多次座談，認真梳理十一屆全運會週期委派工作中的之處和問題教訓，不斷探索符合體育系統特點實行委派會計的新模式。我們在充分分析了各單位的實際情況後，根據實行會計委派要首先保證運動單位、財政性資金保障單位、以及關注度大的單位的原則，結合中心的人力資源情況，在延續對局訓練中心和方山訓練基地實行會計委派的基礎上，今年新增了省體彩中心、上運動中心、省體科所三家委派單位。並且嘗試著一人多單位委派、主輔組合、保重點和控全面的新的管理方式，這也體現了“穩定已有成果，擴大委派型別，全面提高質量”的工作思，更好地貼合省體育局工作重點，形成以訓練單位為主，其他型別單位相結合的委派格局。

2、新週期委派會計工作初見成效。各委派會計到崗後，根據各受派單位新週期工作特點，重新調整修訂相應財務制度以及一些新的管理，如：局訓練中心修訂了資金支付審批辦法、食堂財務管理規定、食堂餐料採購辦法等制度，針對調撥的十一屆參賽訓練器材量大類雜的特點，專門設立資產管理科，加強資產管理力度；省體彩中心制訂了《省體彩中心站點物資管理辦法》（草案），在財務核算中增加複核手續，對其日常支出的合理合規性嚴格把關，進一步提升財政預算專項資金的使用效率和效益；省體科所修訂增補了財務人員責任制以及經費管理規定等制度；方山基地研究開發槍彈器材核算網路系統電算化管理模式，提高槍彈器材管理效率。另外針對各委派單位專項經費較多的情況，及時提醒受派單位掌控專項經費使用進度，把好預算稽核關，每月按時向上級經費情況。

（三）其他各項管理工作。

1、針對集中核算單位20xx年部門預算專項經費的實際支出情況，進行了真實性資金需要分析，從而剔除“借名支出”等不實資訊，為體育局瞭解掌握真實經費需求提供依據，同時也使完整分析非訓練單位週期專項支出情況得到充實。此項工作目前已基本完成，在編報20xx年部門預算前上報經濟處。

2、配合省審計廳對省體育局20xx年度預算執行總體情況、結餘結轉資金使用管理情況以及執行國家和省有關厲行規定情況進行了專項審計。

3、認真做好“小金庫”檢查情況回頭看落實工作，針對檢查中反映較多的資產管理問題，上半年配合經濟處專門開展了一次局系統資產清查工作，對長期借用資產進行了清理，並根據清查結果認真做好有關掛賬資產調撥核銷工作（已報經濟處待批）；根據審計意見，經多次與競管中心協調溝通，已督促其將局調撥十運會器材登記入賬，並於20xx年2月報廢了部分器材56.86萬元，同時完善了車輛報廢審批手續，目前正在辦理相關租用器材調撥手續，並在此基礎上要求該中心明確專人進行實物管理，切實做到資產賬賬相符、賬實相符。

4、從報表使用者的角度出發，改進了專項經費報表形式，讓使用者更容易看懂、接受財務狀況報表，更好地掌握本單位的財務資訊。

二、上半年主要工作體會和存在問題

（一）實行會計委派制度對推進受派單位整體會計工作有顯著作用。 初期的會計委派工作屬於摸著石頭過河的階段，經過工作，得出了“建立健全制度是財務行為規範的根本，帶出團隊是提升工作質量的保證，依靠集體智慧應對問題是克難制勝的.法寶”等一套會計委派工作，我們認為這一工作經驗是促成會計委派工作成果得到廣泛認同的基礎。通過四年的努力，體育局系統實行會計委派的單位，在建立健全各項財務制度，增強財務規範意識，充分發揮財務監督職能，建立規範稽核程式，營造良好的財務等方面都有顯著成效。委派會計在推動受派單位會計人員整體能力提高方面也有了結果，如：訓練中心今年在委派財務科長建議下新高階會計師一名，兩名財務人員晉升到副科級。方山訓練基地去年新進財務人員在委派會計帶領下，如今已完全勝任基地會計主管工作。基地經過委派會計一個週期的參與工作，各項財務工作也有明顯起色。這一切都充分了體育局黨組實行財務體制改革，創新財務管理形式，集中核算與會計委派相結合的工作決策是非常正確的。這種財務管理形式也受到其他單位的關注，今年5月份又有省體育局會計核算中心來寧考察，就核算中心委派會計模式、會計核算、辦理流程和財務管理等方面進行了全面細緻的探討，以此互通訊息，互相促進，共同提高。

（二）深化與實際工作相結合，對推進中心整體工作質量有明顯提高。 堅持學習與實際相結合就是將大家學習的體會、的收穫轉化為解決問題、促進工作的好思路、好辦法，為推進會計核算工作更加規範化、制度化的發展和服務質量的提高提供動力。中心始終堅持抓好學習型單位建設，注重激發每位職工的工作學習熱情，按照年初確定的學習計劃，堅持每月安排二個週五下午以 “每人一課”形式，開展業務交流研討會。鼓勵大家在學習中對實際工作取得的成功經驗和存在的問題進行探討和交流，特別是一些共性的具體問題，提出合理建議和意見，有針對性地拿出對策。比如針對會計科目中專案核算內容口徑不清晰的問題，專門進行了講解，使大家掌握財務政策統一口徑。同時，為了使全系統會計人員共同提高，我們又撰寫了《解讀事業單位會計科目核算及相關政策》一文，並及時上傳財務查詢網。現在努力學習、自覺學習已成為核算中心每的和要求。上半年還根據機關黨委要求組織了全體群眾參加抗震救災奉獻心捐款活動。

（三）客觀反映工作中存在的問題以此警醒。 核算中心成立以來，通過不斷加強會計基礎工作規範化標準，單從會計核算的角度看，常規性工作沒有大問題，各單位、部門在重視預算管理、遵守財經法規方面有較大提高。但是真正從工作理念、熟悉政策、實際落實上對財務工作沒有足夠的重視，或者說沒有像抓本務那樣倍加精心。因此在省治理“小金庫”工作組檢查和省屬單位預算執行專項審計調查中，以及平時處理會計業務工作中出現了許多問題，歸納起來主要如下幾點：

1、固定資產管理問題，有些單位和部門接受捐贈和資助的物品特別是貴重物品不入單位財務賬，在臺帳建立上也不規範，有些甚至根本就不建帳，會計核算上的斷鏈現象比較明顯。經辦人不清楚辦理報廢物資程式，致使賬物不一致。

2、預算編制與支出控制制度不完善，專項用款執行進度還有待進一步規範。專項的提出、可行性論證、專案確定等不夠精準，專項預算編制仍然比較粗糙，沒有細化到具體支出明細，因而在具體執行上存在很大的不確定性，隨意使用專項的現象依然存在。

3、不夠重視用款計劃申報程式，各處室各單位對用款計劃申報不是很嚴謹，計劃性不強，多次出現過需要使用專項經費時國庫指標不足的現象，延誤付款。

4、開支隨意性大，特別是招待費、費等具體開支標準不明確，存在事前未辦理審批、未編制預算的現象。

5、公務卡使用不規範。從近幾年公務卡執行的效果看不是很，特別是局機關本級執行難度大，有的處室在外（本市）吃飯或購禮品幾仟元，均使用現金支付，中心會計人員多次提出要按照規定執行的建議，但效果甚微。

6、對政府採購流程的規範及手續還有待進一步瞭解，如印刷費、車輛汽油費等開支使用不能按照政採定點範圍來執行，給財務報銷稽核工作帶來了一定難度。 以上這些問題，絕大部分是通過各級部門特別是的重視，是能夠變事後糾錯為事前預防的。

（四）對加強財務工作的幾點建議。

1、理順投資關係，完善內部財務管理規定標準。鑑於省體育局和部分事業單位對外投資，都是以形式注入資本，而且長期掛帳，每年審計部門都對此提出問題要求規範。建議局機關和事業單位對這部分投資進行清理，理順機關和事業單位以及事業單位之間的投資關係，並加強對投資收益的跟蹤監督。同時進一步完善如公務卡執行規定、及時更新政府採購定點目錄、公務接待、會議標準、車輛執行、差旅費等費用支出專案的內部財務管理規定標準範圍，加強內控制約機制。儘早出臺適用於省體育局系統內各單位的財務制度彙編，

有關出納的工作計劃4

隨著時間的流逝，時間到了20xx年，總結20xx年的工作以予在20xx年中更好的發現自己，完善自我。

20xx年過去了，在這一年裡通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及行政、人事的工作做出以下總結;

一、失誤、缺點

1、每月跟進行帳務核對，發現差錯及時查詢，做到帳實相符

2、對員工報銷做出嚴格管理，嚴格要求按規章制度管理

3、心態調整。其實正所謂“天下難事始於易，天下大事始於細”

4、做到對公司人員上班工作態度的監督並考核

5、對公司員工上下班考勤、外出、請假等，嚴格要求按照規則制度管理

二、出納職責

在這期間，我因在財務上做如下具體工作。

1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的.把關，杜絕浪費及不正常的開支。

2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。

3、必須建立健全現金日記帳，逐筆記載現金收付。每日核對現金庫存，並填報當日現金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。

4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。

5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現金必須入賬。

有關出納的工作計劃5

一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育

首先參加財務人員繼續教育，了、解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。

全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、下半年，財務室將從：財務會計工作、惠民專項資金方面、資訊與統計方面和固定資產醫療裝置管理方面入手做好各項工作

1、做好財務基礎及核算工作，同時加強財務室與各科室之間的溝通聯絡工作，積極參與到醫院的經營活動、中去，做到事前了、解、事後分析，加強財務資料預測和分析工作，發明問題及差異時及時與各科室溝通並查明原因予以糾正。

2、創新思路，加強財務管理和監督工作，查疏堵漏，把工作做深做細，加強財務收支監管力度，確保醫院收入不、外流，醫院資金能夠合理有、效的運轉使用，使醫院效益最大化。

3、不、斷加強自身、學習，提高自身業務水平，虛心向有、經驗的同志、學習，認真探究，總結方法，增強業務知識，掌握業務技能，提高自身業務管理水平，力求為領導管理決策提供切實可靠的財務依據，能夠真正發揮財務人員應有、的作用。

4、加強基本公共衛生補助資金、基本藥物補助資金和村醫補助等惠民專項資金的管理和合理使用，按照現行財政管理體制，各項經費收支均依照[事業單位財務制度及其會計制度]及院內財務管理制度進行管理，20____年政府收支分類科目依照[事業單位財務制度及其會計制度]進行明細分類核算。

5、對各個部門需要採集單位和個人的資訊，要及時配合和完善好工作;勞動工資統計工作也要認真、仔細，做好臺賬和季度、年度的統計工作，確保上報統計資料真實、準確。

6、加強固定資產、醫療裝置的管理：加強配合醫院領導的決策，對固定資產的結構進行有、效的分類、整理，建立新增新建購置資產的審批制度，建立報廢及轉移資產的交接手續，對資產建卡建檔的管理體制，確保資產的合理配量，高效運作。

醫用物資及藥品：積極與藥房和物資管理部門進行對賬，確保賬目與實際庫存物資一直，每月進行庫存物資的盤點清查。

三、加強醫院財務管理制度

嚴格執行醫院財務管理制度，落實固定資產購置處理、開支審批等制度，確保醫院財務管理工作嚴格規範。

做好財務分析：為領導決策提供真實的財務資訊，各期的財務分析是一種幫助領導了、解醫院當前財力狀況比較理想的上報方式。

在、財務分析、中，財務人員不、能只報喜不、報憂，應實事求是地反應當期財務狀況，並根據自己的經驗向領導提出合理的建議和看法，供領導決策和參考。

四、加強對出納工作的.指導和監督

1、指匯出納做好銀行存款和現金日記賬，加強現金的收付和銀行結算的管理。

2、催促出納做好各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表;嚴格支票領用手續，按規定簽發明金支票和轉帳支票。

五、在、業務知識和管理經驗上與自已的本職工作要求還存有、一定的差距

開展工作的思路還不、夠寬廣，缺乏創新精神。

日常工作、中有、些做的不、夠細緻、深化，管理只停留在、表面，沒有、起到真正的作用，針對這種情況以後如何將工作做細做深，加強財務監督管理職能，應是我今後工作、中的重點。

所以在、下半年及以後的工作、中財務人員應該加強、學習，才幹更好的完成自身的業務工作。

總之在、新的工作裡，我將會堅持做到身體力行，以更加飽滿的工作熱情，以更加積極的精神面貌投入到工作、中去，立足自身崗位，履行自身工作職責，繼續加大財務管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，為醫院的發展貢獻我的微薄之力!

有關出納的工作計劃6

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx年的工作計劃。

一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是06年11月底，繼續教育教材全變，由於國家財務部最新發布公 告：07年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規範制度》，可以說財務部07年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改 革對企業財務人員提出了更高的要求。 首先參加財務人員繼續教育，瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務 相關報表、表格的編制。 參加繼續教育後，彙報學習情況報告。

二、加強規範現金管理，做好日常核算1、根據新的制度與準則結合實際 情況，進行業務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的'協調關係.3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀 行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表， 月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時 交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。 使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。 總之在新的一年裡，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報 務於公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻

在x總的英明領導下，本人在20xx年度，基本完成了相關工作任務，當然這其中肯定還有許多不足 和需要改進、完善的地方。今年，我將一如既往地按照領導的要求，在去年的工作基礎上，本著“多溝通、多協調、積極主動、創造性地開展工作”的指導思想，發 揚公司群狼博虎，無堅不摧的理念，全面開展20xx年度的工作。現制定工作計劃如下：

一、進一步熟悉金龍魚客服工作的整個流程，多參與多走動，對於每個專案按時結案，做到少出差錯;

二、全面負責公司內部的辦公行政管理工作，協調公司各部門間各項協作事 宜;

三、完善公司各項管理規章制度，定期或不定期對各部門的制度執行情況進行檢查，保證公司的管理規章制度切實可行;

四、根據今年的具體實際情況，進一步完善考評制度，對員工業績考評，及時彙報上級，將結果及時反饋給員工，幫助員工更好地工作，最重要的是加強員工的工作積極性;

五、根據實際情況，加強公司人員的培訓工作，基本思路和去年一樣，力求形象多樣化，增強趣味性;

六、及時按實登好各類臺賬，做好各專案的成本核算，以及各種材料的購買、使用情況，正確節約各項開支;

七、協助各專案經理及時做好應收、應付款項的工作。

有關出納的工作計劃7

醫保局下達到我院全年醫保用量，我們財務組將在醫院領導指導下，制訂一個較為詳盡的各部門按時間的計劃用量，做到胸中有數。年中，結合當前形勢，制訂醫院出納下半年工作計劃：

一、醫院總業務量大致恆定（指醫保總量恆定）的情況下，財務贏利結構顯得成為重要，我院主要是醫、藥的比例結構，以去年為例，這些指純業務比例，藥品收入、醫療為分別65%與35%，而藥品收入成本佔74%，另加上交藥品收入的5%，共計79%，而醫療收入成本佔10%，且全年計提超勞務都在這一塊，由此得出1%，即37。1萬，如是增醫療收入1%，成本僅3.71萬，贏利7.8萬，兩者相差25.6萬，同樣以去年為例，藥品收入一季度、二季度、三季度、四季度分別為62%、61%、65%、74%，去年一季度是比較正常的，二季度為非典期，三季度過渡期，四季度追醫保數，因此二、三、四季度均列為不正常，因此說今年醫、藥比例定為38：62是可信的，我也希望通過領導能調節到這個比例，我希望在比例結構達到目標時，每月能超計劃數5%，這樣今年預計超180萬左右，在最後兩個月適當控制藥品處方，此時，醫、藥比例將更佳，而今年計劃數呈略超狀態，醫、藥比例希望達31：69，此時將貢獻利潤100左右，我將每月結果報告領導，借領導掌握來實現之。

二、收款、掛號進後勤服務中心馬上實施，真正改革到誰的頭上，各種思想都會湧現，發牢騷也是難免的，我作為財務組長，應配合領導作好工作，受點氣，委屈點是正常的，權當是為改革做點貢獻。

1、進中心人員有顧慮，怕經濟上吃虧，財務組配合領導，把改革意義講透，主要是已有人員編制不動，改革是引入機制，並非侵害他們的.利益。

2、人員進入中心之後，會出現管理上的銜接問題，我們財務組多與中心工作人員聯絡，同時充分發揮管理員曹娟的管理職能，傾聽他們的意見，配合醫院領導完成開展的各項工作，在工作過程中，發現問題，隨時解決，並按要求每月對託管人員評定優劣而打分向中心彙報，財務組在業務上多指導，使這一工作平穩過渡。

三、去年，我院治療專案電腦化管理，基本鋪開，再院本部、川北兩大塊都實施，且執行效果不錯，完全達到了物價局提出的明細化要求，我們採取的是先在院本部開展，在執行中發現問題，隨時解決，逐步鞏固、熟練，再在川北實施，逐個展開，穩步推進，今年同樣採取這一方法，預備先後在東苑、廣粵、長春等各點推廣，推進一個，成熟一個，預計全部實行醫療專案電腦管理。

四、去年我院制訂了每季、每月計劃醫保用量，雖然，以後在實施中偏離較大，應了古俗言“人算不如天算”，主要是不可抗力的“非典”事件影響，在最後一季度中，準備抓回計劃量的，醫保局又出臺了一個“乙類藥”自負10%的政策，干擾了計劃的實施，但通過年中制訂這一計劃，大致上能做到胸中有數，而不是無軌電車，開到哪裡是哪裡的計劃用醫保量，一旦醫保局下達到我院全年醫保用量，我們財務組將在醫院領導指導下，制訂一個較為詳盡的各部門按時間的計劃用量，做到胸中有數。

有關出納的工作計劃8

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在、先，為公司節約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：

財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識、學習教育，有、著非常重要的作用。為了、做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在、規範化、制度化的良好環境、中更好地發揮作用，特擬訂200xx年財務工作計劃。

一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高熟悉，不、斷加強自身的業務水平。了、解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探究基層學校預算管理規律

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，併力求切合實際。

三、加強規範資金管理。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有、限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的'保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

四、財務管理力求科學化，核算規範化，費用操縱全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。

使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬體管理，學校的課桌、凳及教學儀器裝置要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有、正常損壞要按照報損程式予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有、手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

五、繼續做好收費工作

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不、收學生的任何費用。

1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了、農民利益，立停。

2、教育班主任、教師不、得以任何理由收取學生的任何費用。

3、教育學生使用正版讀物。

4、新華書店(基礎練習)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。

六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。

七、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支援。

以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在、20xx年裡，學校將借改革契機，繼續加大財務管理力度，不、斷提高財務人員業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，創新性的完成各項計劃內容。

有關出納的工作計劃9

出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款。

2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計稽核後，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

a現金收付

1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的`真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支".

4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。

b 銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

2、每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以排程資金。每日下班之前填制結報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務章平時由出納保管。

c報銷稽核

1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。

2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。 若有，問明原因或不予報銷。

3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼(原則上除印有財政監製章的財政票據外，其餘收據不得報銷，也不得稅前扣除，鍾書補充)。

4、支付證明單上填寫的專案是否超過3項。若超過，應重填。

5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。

6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷

有關出納的工作計劃10

一、要注意加強對支票、發票和收據的保管

領用支票要設立備查登記簿，經單位主管財務領導審籤後，並由領用人簽章。領用現金支票要在存根聯上簽字，以防正副聯金額不符。支票存根聯上要逐項寫明金額、用途、領用人，並在備查簿上註明空白支票和支票限額。支票作廢後要按順序裝訂在憑證中。空白髮票和收據不能隨便外借，已開具金額尚待帶出收款的發票和收據，要由借用人出具借據並作登記，以便分清責任，待款收回後再結清借據。

發票和收據作廢後要退回來，先作廢後重開，如果是銷貨發票退回紅衝，應該先由倉庫部門驗貨入庫後再進行退款。如果對方丟失發票和收據，要根據對方財務部門開出該款尚未報銷的證明才能補辦單據，並在證明單上註明原開發票或單據的時間、金額、號碼等內容，同時註明“原開單句作廢”字樣。

登記銀行存款日記和現金日記賬，要首先複核憑證、支票存根、附件是否一致，然後按付出支票號碼順序排列，以便查對。摘要欄應註明經辦人、收款單位及支票號碼。支票上的印鑑，應即用即蓋，並由會計、出納二人分開保管，支票用印鑑的私人印章，只能用於蓋印支票，而不作為其他任何用途。

二、做到日清月結

每天都要做到錢帳兩清，發現問題可以及時查詢，免得一拖下去就無從查起，和會計移交手續時，不管有多熟，都一定要有移交票據的清單，要不然容易出現說不清楚的差錯，影響雙方感情和工作以及財務資料。每個月都要按規定進行結帳，並且和會計進行對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

三、收付現金時，一定要採取唱收唱支

對於出納人員來說，唱收唱支雖然不是必須的工作，但是意義十分重大，一方面，顯示很有禮貌，看看人家小日本的銷貨員吧，雖然民族猥瑣，但是人家的'禮貌的確不得不讓人折服。另一方面，在收付現金時唱收唱付，這樣不但可以加深印象，與當事人核對金額，還可以取得他人的聽覺旁證。當數目不清時，可以找旁邊的人核對作證。

四、對需要報銷的發票

若抬頭與本單位不符、大小寫金額不符、塗改發票、發票上無收款單位章或收款人章、發票與支票入賬方不符者，均不接受發票，待補辦手續後再報核。

報銷單位需先簽字、後付款;收款單據先交款、後蓋章;付款單據要蓋付訖章。付款單據如由他人代領現金者，應籤代領人名字，而不得籤被代領人名字;代領人不是本單位的職工，要註明與被帶領人關係及其聯絡地址。營業外收入及雜務收入，要以經辦單位交款單位為依據，收款後開給財務收據。