公司財務工作計劃 公司財務工作計劃

日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，又迎來了一個全新的起點，現在就讓我們好好地規劃一下吧。好的計劃都具備一些什麼特點呢？以下是小編為大家整理的公司財務工作計劃 公司財務工作計劃，僅供參考，大家一起來看看吧。

公司財務工作計劃 公司財務工作計劃1

20xx年，在公司領導的正確領導和其他部門大力支援下，財務部全體工作人員緊緊圍繞年度重點工作目標和目標責任書，按照公司年初工作會議要求，堅定信心，統一思想，團結協作，以飽滿的工作熱情，著力從工作的計劃性、針對性和前瞻性入手，注重質量、講求實效，努力完成年度各項工作任務，為了順利開展工作，下面制定明年工作計劃如下：

(一)全年重點工作目標計劃

1、竣工決算報告編制及審計配合工作

按時完成專案竣工決算報告編制，並按審計安排積極做好xx竣工決算審計配合工作。

2、繼續做好強化資金計劃管理

根據公司安排，繼續做好資金管理及債務償還工作，完善資金排程安排與編制專案建設所需資金(月度、季度)計劃，償債資金月度計劃編制責任制度，保證公司資金使用計劃性。

3、進一步完善公司日常費用預算管理工作

做好20xx年度日常費用預算執行情況分析及20xx年度日常費用預算編制、半年度預算執行情況分析、年度預算調整工作。

4、加強公司會計決算管理工作

做好20xx年度公司個別財務決算報表及集團合併財務決算報表編報及軟體的填制上報工作;完成20xx年度經營業績考核指標完成情況的自查報告;按照金融機構要求按時完成20xx年度季度報表的編制及提交工作，同時配合融資部做好報表的解釋說明工作。

5、“收支兩條線”管理工作

繼續按月度做好20xx年度公租房租金預算“收支兩條線”管理工作。

(二)其他方面的工作計劃

1、繼續做好財務日常工作、固定資產管理工作、稅收管理工作、租金收入管理工作、資金管理及債務償還工作以及20xx年專案竣工財務決算工作。

2、根據公司業務內容不斷健全財務核算與監督體系，進一步提高財務管理水平。

3、加強對子公司的財務管理工作。

4、加強與公司外部單位的聯絡，與銀行、稅收部門建立良好的合作，為公司帶來更多的.資源和優惠。

5、繼續配合會計師事務所按時完成季度報表的編制及提交，做好資本市場資訊披露工作;配合融資部填報與債務監測相關的各類報表;參與融資部牽頭的各類金融機構(中介)的調研或訪談會議等。

6、加強團隊建設，加強業務學習，提高專業知識水平、管理水平和團隊戰鬥力。

公司財務工作計劃 公司財務工作計劃2

xx年度即將結束，為了更好地開展新年的工作，根據總經辦的要求並結合20xx年度的實際情況做了xxxx年度的財務部門的工作計劃 。

一、 xx年度工作簡要回顧

總體來說xx年度的財務工作基本滿足了公司內外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。

1、會計核算工作形式上滿足了對內、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的準確性有待提高;

2、財務管理層面還停留在比較低的層次，對內管理報表沒有形成制度、完整的報表體系，財務管理工具沒有發揮應有的作用，財務對公司的參與程度有待進一步提高;

3、財務對很多業務環節監管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落後於實際業務需求、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失、外發物料跟蹤不及時、完整等問題;

4、資金管理有待於更細、週期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格化，重點關注新增客戶的應收賬款風險、還貸能力評估、資金運營安全、資本結構平衡;

5、財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠，內部控制有待更規範地去執行，相關財務制度沒有有效的推廣;

6、財務部門的人員素質不能滿足未來的財務管理需要，人員結構有待優化;

7、 ERP系統的使用及利用能力不足。

二、財務部及公司財務工作SWOT分析

1)優勢：

A、公司領導重視財務工作為財務發揮更大的作用提供了寶貴的平臺;

B、財務部門對財務工作的目標有很清晰的`定位並努力提升部門能力及個人能力來滿足目標的實現;

C、現有財務人員的穩定性為後續的能力及素養的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎;

D、xxxx年度的經營預算及激勵考核機制確定提升公司整體信心，公司股東意向增資為財務工作提供良好的內部環境;

E、國際整體經濟環境趨好的態勢為財務工作提供有利的外部環境。

2)劣勢：

A、公司成立時間不長需要時間來積澱，還需要摸索更適合公司發展需要的管理模式;

B、財務部門成員的財務素養不高，能力有待提升，成員結構有待優化，會計核算基礎不紮實;

C、財務/倉庫人員對業務參與程度不高，不能有效地處理一些跨部門的業務;

D、公司成員財務意識不足，在資料統計、資訊收集、單據傳遞等方面影響財務工作的開展;

E、公司部門之間的資訊溝通不暢、配合度不夠，銷售定價策略模糊，沒有成熟的產品體系，技術不能滿足業務的需求;

G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調配，人民幣升值對外向型的出口企業產生巨大的匯差壓力;

3)機遇：

A、xxxx年度經營預算如果能夠得到有效執行和控制將使公司步入快速發展的軌道為後續目標的實現奠定堅實的基礎;

B、極大提升公司整體競爭力、市場佔有率、供應鏈整合能力、品牌吸引力;

C、極大提高公司的管理水平，建立梯隊管理團隊，打造安防領域高效生產基地。

4)威脅：

A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經營成本費用，如果收入目標沒有有效執行將起到反效果，增加經營的風險;

B、預算將大幅增加資金需求的規模，資金投入不足將影響預算的執行並考驗公司整體協調資金的能力，極大增加資金的安全性;

C、採取新的銷售方式可能增加回款的難道，逾期回款增加資金壓力並可能增加呆壞賬的產生。

三、xxxx年度的財務部目標及工作規劃

1)財務目標：

經營性目標：年收入人民幣32,730.00萬元，毛利率目標15%，淨利潤目標20xx萬元以上;

財務部目標：組建7個人的財務團隊、提升個人素質，提高會計核算的準確性、及時性，提高財務管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，建立財務風險管控體系，提高財務對公司決策策的支撐力度，提高財務對內對外的服務水平。

倉儲部目標：基本保持現有人員結構，根據業務需要適當增加搬運人員，提高現有人員對倉庫基本資料、業務的把控能力，提高進銷存的及時性、準確性、完整性，保證安全庫存及資產安全，加強對物料的分析管理能力，加強對異常業務及不良品的處理，提高對生產的支援力度及部門之間的配合度。

內控部目標：擬增加1名內控專員，落實內控相關制度，檢查和監督內控制度的執行情況，建立定期資訊保安檢查及反舞弊的機制。

2)xxxx年度財務部組織架構

3)xxxx年度工作規劃

xxxx年財務工作的整體思路：“以人為本、加強培訓;夯實基礎、提高提升;巨集觀把握、細節著手;結果導向、積極溝通;規劃先行、重在落實;按章辦事、有據可循;流程規範、科學決策” 。下表是財務各項工作的具體描述：

限制下游額度申請，爭取上游供應商帳期、額度。

4)xxxx年度財務部費用預算

1、根據xxxx年銷售目標及人員招聘計劃預計全年工資支出53.7萬元，月平均4.5萬元;

2、辦公裝置(電腦)全年投入為42500.00=10000元;

3、其他各項費用(含節日招待費)合計5萬元。

公司財務工作計劃 公司財務工作計劃3

一、會計規範化管理工作，防範和化解操作風險。

在去年會計工作規範管理的基礎上，會計規範化管理工作，會計核算管理，防範和化解操作風險。從8個抓起：會計規定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。是會計檔案管理歷年來欠缺，每年的會計憑證都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要規範。

二、抓好增收、節支，提升增盈創利。

緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年在足額提取應付利息，撥備的前提下，利潤xxx萬元，社社盈餘和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的。，制定出臺《xx縣農村信用社20xx年增盈創利實施方案》，增收、節支兩個環節了安排。外抓信貸質量管理，盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，要營業費用的管理，在個人費用的前提下，壓縮公費用，專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降。

抓好五項操作：

財務開支操作：對營業費用費用額和費用率控制，了“以收定支、先提後支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。

比例操作：即在費用開支政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。

預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子裝置費購置及運轉費了預算制，了在操作中預算控制支出。

四是包乾操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等區域和市場物價情況制定包乾使用辦法，無正當理由超出包乾限額的社，其超額扣減個人費用。五是成本操作：了成本專案和營業外支出的管理，按月監控，防止以名義列支。

三、信用社空白憑證管理工作，安全無事故。

在空白憑證管理上，今年還將加大檢查，近年來，每年的序時檢查，使得各營業網點對憑證使用，管理了，但此項工作不敢懈怠，07年5月份要組織人員對xxx年5月至xxx年4月的.空白憑證領用了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤檢查。要求信用社主管會計每月對所轄網點的空白憑證檢查一次，每次檢查登記《空白憑證檢查登記簿》，責任。

四、規範股金，增資擴股工作。

去年12月份，市銀監局分局批覆我縣信用社自然人股入股起點為xxx元，法人股入股起點為xxxx元，投資股比例xxx% 。入股起點的，給規範股本金帶來了巨大，xxx年了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要規範。08年底投資股比例xxx%，還差xx個百分點，需在一季內比例。xxx年要增資擴股工作，08年底縣信用社的資本充足率已xxx%，但按票據兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還以兌付專項票據，還需加大增資擴股的，專項票據兌付時不受。

五、按標準資訊披露工作。

資訊披露工作直接到專項票據兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據兌付標準資訊披露，對xxx年度的經營指標情況、股金分紅情況、“三會”情況、利潤分配情況等披露，將信資訊披露報告和資訊披露表放於場合，以便社員和利益者能地我縣農村社經營的情況。