2023出納年度工作計劃

時間過得太快，讓人猝不及防，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰，是時候寫一份詳細的計劃了。計劃怎麼寫才能發揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的2023出納年度工作計劃，歡迎大家分享。

2023出納年度工作計劃1

為了遵守財務制度，結合安徽亞能電力建設有限公司自身特色，制定本年度出納工作計劃。

1.出納工作是財務工作中重要的對外服務服務視窗，是整個財務的前臺反應，小出納，大服務，20xx年要使服務更上一個臺階。

2.搞好資金收支，資金是保證一個公司執行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的'，要根據科學的指標測算出合理的資金留存數，做到既不耽誤生產，又使多餘的資金保值增值。逐筆序時登記現金和銀行日記賬，保證反應及時，不透支，銀企相符。同時建立電子檔一份。

3.做到網上銀行及時查賬，早上上下班及下午上下班各一次，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。

4.做到大額額資金使用心中有數，搞清資金使用去向及原委，現金提前予約，轉賬支付正確，費用最小化，支付及時化。

5.出納一崗兩人，登記銀行及現金賬一人，並保管財務專用章，另一人編制內部賬，保管法人印鑑，付款時對外出納根據稽核批准的支付單填寫支票或付款單到內部出納處登記蓋章，要用章及時簽字，每週與內部出納核對一次賬務，保證正確。

6.服從公司總的財務安排，進行其它不與出納崗位相牴觸的財務工作。

7.加強業務學習，每週週記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。

8.妥善保管恆源、亞能及天瑞各類支支票，做到付出登記使用票號、型別、金額及用途。

2023出納年度工作計劃2

1、出納必須按崗位職責堅持原則，秉公辦事，做出表率。

2、熟悉“現金管理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規定等，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。

3、根據記賬憑證，逐筆收付後在記賬憑證簽章，並加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

4、管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得私設小金庫。

5、根據會計提供的工資表等，及時發放職工工資和其它應發放的經費。

6、妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔；

7、參加財務人員繼續教育，瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容、要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

8、堅持財務手續，嚴格審批核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不予付款。

9、完成領導臨時交辦的其他工作。

10、堅持提合理化建議

在以後的工作中除了繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的'各項工作計劃，以最大限度地報務於養老院。對領導交代的臨時工作積極主動、快速有效、合理認真，以最飽滿的熱情來完成。為養老院的穩健發展而做出更大的貢獻。

2023出納年度工作計劃3

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：

財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育，有著十分重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，特擬訂20xx年財務工作計劃。

一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探索物業公司預算管理規律

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好物業公司部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，併力求切合實際。

三、加強規範資金管理。

1、根據新的制度與準則結合實際狀況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為物業公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員務必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的'其他工作。

四、財務管理力求科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。

使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能貼合公司發展的步伐。要嚴格物業公司的硬體管理，物業公司的裝置要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程式予以報損。要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在20xx年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的專案，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對XX年的工作計劃

1、吸取14年遺憾與不足及收穫的經驗，來進一步完善自己的工作。

2、嚴格執行本職崗位工作制度，發揮財務控制、監督的作用。

3、學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。

4、加強與上級領導溝通，把分內的工作做好。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20__年將在充實、喜悅、收穫中度過。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支援和關心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

2023出納年度工作計劃4

一、建標，制定20xx年工作目標

（一）、車間奮鬥目標：

安全環保無事故，創先爭優建和諧。

（二）、主要目標：

1、主要指標：一是硫磺包裝量年計劃20.00萬噸；二是新鮮水、電量、能耗等指標（略）。

2、硫磺成型、包裝、發運總量100%完成年計劃任務；硫磺發運出廠合格率、上級抽查合格率100%；裝置完好率為99.99%，裝置事故為零；安全環保生產消滅上報事故，實現“三零三率”。

3、全力以赴確保12萬噸/年硫磺成型包裝裝置（第二期）安全環保經濟開工成功，實現食品新增劑硫磺生產規模達22萬噸/年，成為全國第一大食品新增劑硫磺生產企業。

4、加強員工思想管理和技術培訓，不斷提高隊伍整體素質，創先爭優，比學趕超，事爭爭第一，建設和諧。

二、追標，實現奮鬥目標的總體方案

1、抓班子帶隊伍激勵鬥志。

一是在領導班子建設方面。我們以建設“四好班子”為目標，通過與時俱進增強班子成員的事業心、責任感、創新力，把車間領導班子培養成為管理精、能力強、貢獻大的班子，帶領職工趕超中國石化同類裝置先進水平。

二是在職工隊伍建設方面。我們通過抓好安全意識、效益意識、發展意識、大局意識與和諧意識教育，在加強全民工教育管理的同時，加強對勞務工的教育管理，進一步激發職工隊伍“比學趕超，事爭第一”的鬥志，帶出一支能保安全、能保穩定、敢超先進、敢當模範的職工隊伍，確保車間奮鬥目標的實現。

2、抓安全樹環保確保達標。一是加強安全環保教育。進一步提高職工的安全意識、自我保護意識和保護環境意識，努力打造全國第一大食品新增劑硫磺生產基地，為公司安全環保建設作出貢獻。二是抓好各項制度的落實，特別是交接班和巡檢制度，抓好裝置安全平穩生產。組織開展“班組義務安全員”活動，廣泛發動職工開展HSE觀察，從職工自身的“低、老、壞”現象入手，認真查詢和糾正身邊的“三違”行為，徹底消除自身的習慣性違章行為，樹立“我要安全”、“人人都安全員，人人都安全第一責任人”的理念。

三是抓好隱患排查和整改。每個班組每月上報一項隱患，車間組織評估，特別是生產裝置方面存在的隱患，由專業組和班組共同排查。四是抓好重大作業環節的作業管理，按照“四特一態”管理要求，嚴格執行領導幹部帶班制，確保特殊和緊急狀態下的安全生產。五是堅持做好車間的“月檢”和班組崗位的班（天）檢查，努力促進QHSE職責的落實。車間將圍繞安全生產為中心，把各崗位安全生產職責落實到日常生產管理工作中去，確保“一崗一責制”落到實處，把勞務工納入同全民工一樣在安全生產工作中享受同等教育培訓、同等管理考核、同等獎勵處罰的權利與義務，營造安全生產全員參與、全員共管的良好局面。六是抓好直接作業環節的安全管理和承包商管理，確保每個作業環節的施工安全。

3、抓管理細考核實現目標。

一是建立完善追標管理工作制度。為落實車間制訂的“追標”措施，車間結合當前的管理實際，修訂新的管理工作制度：專業組每週集中向車間領導彙報指標完成進度、分析存在問題、講明下週管理措施；車間主任每週對專業組的“追標”管理情況進行詳細點評，並向各專業組和全體管理人員提出具體的指導意見；每月召開一次班組長以上幹部的節能增效管理分析會議，每月組織一次綜合大檢查，對車間及班組落實車間“追標”情況進行細點評，確保追標工作落實到位。

二是充分發揮各項考核制度的作用。車間在認真總結今年各項管理工作的基礎上，以崗位職責為主要內容，圍繞車間的成本奮鬥目標，修訂車間各項管理制度，重點是對生產管理過程經濟技術指標提升和員工隊伍建設等進行細檢查、細考核，並加大考核力度，密切與各專業配合、溝通，實行成本消耗跟蹤控制，發現異常，立即糾正，努力做到降本減費。充分調動全體員工安全環保、優化操作、做大產量、節能降耗、節水減排、準確發運的積極性，確保車間各專案標的實現。

三、奪標，實現奮鬥目標的具體措施

1、加強生產工藝管理。主要措施有：

一是針對成型機冷卻水管線腐蝕嚴重（主要表現為垢下腐蝕），優化工藝流程和操作，減少冷卻水管內水垢的產生，降低裝置的腐蝕；

二是繼續做好節水、節電工作，進一步加強兩套硫磺成型包裝迴圈冷卻水水質的變化，在既能保證水質要求，又能滿足產品質量的條件下，使新鮮水控制在500噸/月以下；

三是做好二期工程的工藝技術規程、崗位操作法修改工作及開工方案的編寫工作；四是做好2硫磺成型裝置二期工程相關人員的培訓和開工準備工作，確保一次安全環保經濟高效成功；五是繼續組織好比學趕幫超及小指標競賽活動；六是堅持以市場為導向，優化兩套硫磺成型包裝操作，調動員工積極性，做大產量，降低三劑耗量。

2、細化現場裝置管理。主要措施有：

一是深化TnPM管理，降低裝置故障率，創造一流的環境，為員工創造良好的工作條件。保證裝置安全經濟執行；

二是細化班組現場管理，改善環境，開展“一平二淨三見四無x缺”檢查評比考核活動；

三是開展提合理化建議活動，組織對1套裝置成型機增加接力風機，解決抽風不暢影響環境的的問題，2套成型機抽風增加除塵裝置；

四是開展技術攻關和生產工藝、裝置改造，對粒狀成型機鋼帶容易開裂、二套包裝機下料不暢通影響計量和產量和冷卻水管線垢下腐蝕等影響生產和安全的`問題進行技術攻關、改造。

3、優化生產，做大包裝總量，多產附加值高的產品。

一是優化生產合理安排。Ⅰ套硫磺成型包裝以片狀成型機負荷為原則，多開片狀成型機，少開粒狀成型機，節約防粘劑的使用量。少開電耗大的裝置，節約用電。

二是在液硫處理量較大的情況下，儘可能不停造粒機x；

三是Ⅱ套硫磺成型包裝裝置（新硫磺）根據市場的需求生產工業級和食品新增劑硫磺。

4、Ⅱ套硫磺成型包裝裝置重點做好：

一是“硫磺包裝新增加熱熔器”和“在新硫磺包裝線增設硫磺產品金屬檢測器”；

二是在Ⅱ套硫磺成型包裝（新硫磺）二期專案中，液硫管線拌熱蒸汽高空疏水閥疏水排凝凝及液硫管副線閥，增加操作平臺；三是在Ⅱ套硫磺成型包裝（新硫磺）二期專案中，增加液硫大迴圈線，即成型機前到聯合三硫坑的返回線，降低停成型機後對液硫管線的影響；

5、抓好硫磺包裝計量管理工作。

一是對包裝電子稱計量誤差大的情況下，進行人工加、減包裝量校正，並細化考核細則，加大車間的抽檢和考核力度；

二是加強對發運班、生產班組的袋子收發的管理；三是開展生產班組的質量計量競賽活動；四是對車間員工進行質量計量工作理念的培訓，讓每位員工樹立質量計量理念，讓職工自覺遵守，實現自主管理，實現硫磺包裝準確重量為50.15kg/包，產品出廠合格率為兩個100%。

6、抓好節能降耗工作。

一是1、2硫磺裝置的普通照明燈全部更換LED照明燈。1、2硫磺2套裝置全部使用白熾燈照明的總功率分別為26.4kwh、35.2kwh，全部更換成LED燈，按15%的節電效果，每天可以節電9.5kwh，降低裝置能耗。

二是優化2硫磺倉庫照明。優化2硫磺成型包裝用電，硫磺倉庫照明燈實行分段分割槽管理，到達優化節電。

三是回收利用蒸汽冷凝水。在1硫磺成型裝置的硫磺包裝廠房北面管帶接一條DG100的管線到液硫罐區的蒸汽冷凝水回收泵，直接回收管帶伴熱蒸汽的冷凝水和成型機機加熱的蒸汽的冷凝水。

四是提高疏水器的使用效率。提高疏水器有效利用率。

五是發揚包裝車間“撿芝麻”精神，掌控好車間各項成本消耗的每一項物品數量、金額，合理、正確用好每一分錢，節支減費，確保每月的進度指標不超標。

7、加大產品外運的監督管理工作。

一是要細化產品外運的管理制度，確保在“三方”監管準確發運；

二是細化硫磺裝車管理制度與現場明示，提高視窗的服務質量；

三是繼續規範疊包和堆放方式，實行裝車確認制，確保外運準確率，實現出廠破包率為零；

四是做好硫磺產品裝汽車實行過磅的管理工作；

五是以市場需求和效益為導向，適應銷售市場快速變化來隨時改變食品級硫磺和工業級硫磺的生產和發運。

8、全力以赴確保12萬噸/年硫磺成型、包裝裝置（第二期）安全環保經濟開工成功。

一是成立新裝置開工籌備領導小組，由車間主任當組長，全面負責新裝置投產前的各項準備工作，確保各項準備工作按計劃進度完成好；

二是借鑑現有的10萬噸/年硫磺成型包裝裝置（第一期）在開工建設及投產前的各項準備工作中取得的成功經驗，重點抓好設計圖紙審查、裝置選型、人員培訓、開工方案、技術規程、操作法等技術資料的編寫；

三是根據車間目前的生產情況和員工構成實際，爭取新增崗位人員早日到位或者給予政策支援，確保新裝置新崗位新人員能按計劃進度進行上崗培訓；

四是加強培訓。培訓方式分為基礎理論知識培訓、專業知識培訓、對口裝置培訓、現場技術練兵、叉車培訓等，這些培訓中包括相關的安全、消防、氣防、環保知識和基本技能的培訓。其中現場練兵還包括崗位操作法學習、試車方案學習、現場熟悉裝置、現場模擬操作、反事故演習等內容。

9、做好隊伍穩定思想政治工作。落實各崗位職工思想政治工作責任制，把隊伍穩定思想政治工作做到生產作業現場、做到員工家庭、做到員工心坎。要關心員工生活，解決實際困難，做好勞務工規範管理思想政治工作，確保職工隊伍的穩定，營造和諧車間氛圍，努力形成的工作合力，為全面實現車間奮鬥目標共同奮鬥。

2023出納年度工作計劃5

隨著時間的流逝，20xx年已經過半，總結20xx上半年更好的發現自己，完善自我。

20xx年上半年已經過去，在這半年裡通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下總結：

一、失誤、缺點

1、每月跟“主辦會計”進行帳務核對，發現差錯及時查詢，做到帳實相符

2、心態調整。其實正所謂“天下難事始於易，天下大事始於細”

3、外圍退貨的跟蹤。

二、出納職責

在這期間，我因在財務上做如下具體工作。

1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。

3、必須建立健全現金日記帳，逐筆記載現金收付。每日核對現金庫存，並填報當日現金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。

5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現金必須入賬。

6、當日有到款，必須當日開具收款收據。

7、月底及時與財務人員對帳。(帳實相符，帳帳相符)

1現金帳收支。

2工程部回款與已送未結。

3外圍發貨及到款。

知道了要做好出納工作絕不可以用“輕鬆”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，佔有重要的地位。

三、20xx年下半年工作計劃：

1、作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：

一、學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。

二、學會制訂本職崗位工作制度，發揮財務控制、監督的作用。

三、出納人員要恪守良好的職業道德。四。出納人員要有較強的安全意識，現金、票據、各種印鑑的保管。四。很好的溝通能力。特別是銀行等單位的.外聯溝通能力。

2、物流作為公司物流部，及時準確的將貨物高效率送達指定地點(顧客、經銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務。

同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐，吸取08年遺憾與不足及收穫的經驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發展步伐。學習前輩們的長處來發現自己，發展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支援和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

2023出納年度工作計劃6

轉眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年，回顧這1年來的工作情況，還是收穫頗豐。20xx年的夏天，我從一名在校大學生正式轉變成為一名工作職員，展開了我人生職業生涯的第一個篇章。我初到中青旅中山國旅財務部做出納，從不熟悉到慢慢學習、瞭解和適應。現在我對自己所從事的出納工作已經比較熟悉，也相信自己能勝任這項工作。在這段時間裡，我學到了很多受益一生的東西，學到了很多會計方面的實踐知識，同時也學到了很多社會經驗。 下面我就這一段時間的工作做一下總結：

一、出納的日常工作

1、嚴格稽核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。對不符要求的，指明原因，要求改正。出納工作一定要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以。所以在每次稽核票據的時候，我都會點兩遍算兩遍，確保無誤後才付款。

2、每日做好現金及銀行存款日記賬，日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正。最後將原始憑證及時登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出差錯。

3、嚴格按照公司有關規章制度提供人員工資變動名冊，按時核算發放單位職工的工資、補貼及各類獎金。因為工資直接關係到每個人的利益，所以其計算、發放更是需要及時且細心謹慎。

4、負責妥善保管空白支票、有價證券、有關印章和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

二、與出納相關的其他工作

1、嚴格按照會計檔案有關規定，及時完成憑證裝訂和會計檔案整理及儲存工作。

2、嚴格按照國家及規定章程，及時做好外幣結匯工作，並按照會計有關制度登記外幣賬目。

3、認真完成單位領導臨時交辦的其他工作。

三、在崗期間的自我要求

1、認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程式辦事。

2、經常瞭解各部門的經費需要情況和使用情況，配合各部門合理使用好各項資金。

3、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”。堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯絡實際。用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。

4、努力鑽研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增強工作能力作為一切工作的基礎；始終把工作放在嚴謹、細緻、紮實、求實上，腳踏實地工作。

5、要恪守良好的職業道德。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納人員必須養成與出納職業相符合的工作作風，要注意保守機密，要竭力為本單位衷心工作。

四、工作過程中存在的問題

1、只幹工作，不善於總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發生。今後要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的效果。

2、忙於應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度沒深度。

3、由於剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論知識，而缺乏實踐的工作經驗，因此在實際工作過程中還會產生各種操作性的專業問題。

基於這一年的工作及自己工作中存在的不足，對20xx年上半年的工作計劃如下：

1、在細節方面完善自己，嚴格要求自己，調整好工作心態，不急不燥，認真盡責的完成日常基本工作。

2、我將加強學習，在理念、理論和知識等各方面更新和進步，不斷提高自己各方面的水平，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，做好自己的本職工作，進一步提高工作效率。

3、我將進一步增強工作的創造性，善於在繁重的工作中磨鍊意志，增長才幹。打破長期形成的心理定勢和思維定勢，根據工作需要，不斷調整自己的思維方式，改善工作方法和技巧。

4、希望領導能給我們提供更多的學習機會。

沒從事這個工作之前，我簡單的.認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。更重要的一點，做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細緻的工作作風和職業道德。出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑑，既要有內部的保管分工，各負其責，並相互牽制；也要有對外的保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

以上都是我工作以來的一些體會和認識，在工作中學習和努力提高業務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體員工服務，和公司和全體員工一起共同發展！

2023出納年度工作計劃7

為了遵守財務制度，結合安徽亞能電力建設有限公司自身特色，制定本年度出納工作計劃。

1．出納工作是財務工作中重要的對外服務服務視窗，是整個財務的前臺反應，小出納，大服務，20xx年要使服務更上一個臺階。

2．搞好資金收支，資金是保證一個公司執行的`新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據科學的指標測算出合理的資金留存數，做到既不耽誤生產，又使多餘的資金保值增值。

3．現金和銀行存款日記賬序時登記，日清月結。逐筆序時登記現金和銀行日記賬，保證反應及時，不透支，銀企相符。同時建立電子檔一份。

4．做到網上銀行及時查賬，早上上下班及下午上下班各一次，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。

5．做到大額額資金使用心中有數，搞清資金使用去向及原委，現金提前予約，轉賬支付正確，費用最小化，支付及時化。

6．出納一崗兩人，登記銀行及現金賬一人，並保管財務專用章，另一人編制內部賬，保管法人印鑑，付款時對外出納根據稽核批准的支付單填寫支票或付款單到內部出納處登記蓋章，要用章及時簽字，每週與內部出納核對一次賬務，保證正確。

7．服從公司總的財務安排，進行其它不與出納崗位相牴觸的財務工作。

8．加強業務學習，每週週記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。

9．妥善保管恆源、亞能及天瑞各類支支票，做到付出登記使用票號、型別、金額及用途。

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2023出納年度工作計劃8

隨著時間的流逝，來到公司八個多月了，總結20xx年的工作以予在20xx年中更好的發現自己，完善自我。20xx年過去了，在這一年裡通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納工作做出以下總結;

在這期間，我因在財務上做如下具體工作。

1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的.把關，杜絕浪費及不正常的開支。

2、支付每一筆款項，不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。

3、每日核對現金庫存，並填報當日資金日報，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。

4、開立公司需要的一般賬戶，變更公司基本賬戶

5、管理及開具各種支票及相關票據及現金收付業務

6、企業日常經營業務的賬務處理

知道了要做好出納工作絕不可以用“輕鬆”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，佔有重要的地位。

　今後努力的方向

作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：

一.學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。

二.學會制訂本職崗位工作制度，發揮財務控制、監督的作用。

三.出納人員要恪守良好的職業道德。

四.出納人員要有較強的安全意識，現金、票據、各種印鑑的保管。很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯溝通能力。

五.我要進行房地產業務與財務知識的不斷學習與實踐，吸取20xx年遺憾與不足及收穫的經驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發展步伐。發現自己，發展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實、喜悅、收穫中度過。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支援和關心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

2023出納年度工作計劃9

收付、反映、監督、管理四個方面盡到應盡的職責，其次作為公司出納。過去的一年裡在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

定期向會計核對現金與帳目，

1嚴格執行現金管理和結算制度。發現金額不符，做到及時彙報，及時處理，開出收據，

2及時收回公司各項收入。及時收回現金存入銀行，與銀行相關部門聯絡，

3根據會計提供的`依據。井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作，嚴格稽核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)對不符手續的發票不付款。

4堅持財務手續。

二、其他工作

準備所需財務相關材料，迎接公司評估。及時送交辦公室。

做好前期自查自糾工作，為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作。對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閱。工作中，忠於職守，盡力而為，領導和同事們也給了很大的幫助和鼓勵。

轉變工作作風，增強大局觀念。努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。

2023出納年度工作計劃10

一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、***性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，併力求切合實際。

三、加強規範資金管理。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

四、財務管理力求科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。

使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬體管理，學校的課桌、凳及教學儀器裝置要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程式予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

五、繼續做好收費工作

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、教育學生使用正版讀物。

4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。

六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。

七、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支援。

總之在20xx年裡，學校將借改革契機，繼續加大財務管理力度，不斷提高財務人員業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，創造性的完成各項計劃內容。

一、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。

使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。在新的一年裡，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務於公司。為我公司的穩健發展而做出更大的`貢獻。

二、加強規範現金管理，做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

在20xx年裡，我會謹記財務人員的職業道德和工作人員的職業操守，嚴格保守公司的賬目祕密。在自己的工作領域裡認真工作，積極的為公司發展出謀劃策，實現我在公司中工作的價值。

財務出納工作計劃結束語：在過去的日子很多公司的財務都出現了這樣那樣的問題，很多公司倒閉了，為了使公司不會受到損失，我更要努力，幫助公司度過難關，迎來公司另一個大發展時期。

2023出納年度工作計劃11

一、日常工作：

1與銀行相關部門聯絡，井然有序的完成了領導交代的各項任務;

2對於職工工資以及外欠單位菜金，做到了快速，合理的發放;

3對於酒店的各項費用，能夠及時無誤的按時繳納;

4清理客戶欠費名單，並與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作;

5對每天的材料採購資料進行認真的核對，做到準確無誤；

6對每天餐飲的報表及時核對並送交領導稽核；

二、其他工作：

1·對酒店接待二日遊旅遊團體，老年秧歌隊·老年騎遊團·等各團體的`接待工作進行了積極的配合；

2·對酒店接待旅遊團體的套票進行了認真核對，分類統計，做到細緻，帳證相符；

3·迎接公司評估，準備所需相關材料及時送交辦公室，以保證工作的正常執行；

4·對應付款項及時上報領導審批；

5·對領導交代的事項做好交接工作，及時自查，自糾，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閱；

6·在完成自己工作的同時，服從領導安排，積極配合餐飲部完成接待工作；

在以後的工作中除了繼續做好自己的本職工作，對領導交代的臨時工作，積極主動，快速有效，合理認真，以最飽滿的熱情來完成.

2023出納年度工作計劃12

透過xx會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。回顧過去，展望未來，財務部在保證工作順利進展並取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續持續昂揚鬥志，同時不斷的發現並彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次！因此，20xx年作出瞭如下的展望和計劃：

一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程

這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的；

同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節約費用，x天衝賬的優良作風延續下去；

對於專案的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對專案的衝賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支範圍的請款除個性批准外，財務一律不得核銷負責人借支，並按公司規定收回借款或從工資扣除。

二、加強往來款項的催收力度

需要各專案總監極力配合財務的此項工作，對各個專案的'正常回款，按照公司財務部制定的佣金結算管理辦法嚴格要求各專案部銷售祕書按時報交銷售報表和佣金結算表，除法定節假日外，財務部每月x日左右對各專案所報資料歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

三、配備財務人員

財務部工作量日漸加強，鑑於目前財務工作在運作尚好，本著為公司節約人力資源成本的原則，財務推薦至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷稽核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協助往來款項的清欠工作。

四、日常工作

認真完成每月原始憑證稽核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算髮放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。

五、配合其他部門完成公司交給的其他工作

為了使財務工作更好地為統計事業的發展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。以立足基礎工作，深化工作細節；

提高人員素質，追求工作質量為目標，加強財務基礎性工作。

2023出納年度工作計劃13

收付、反映、監督、管理四個方面盡到應盡的職責， 其次作為公司出納。過去的一年裡在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

定期向會計核對現金與帳目， 1嚴格執行現金管理和結算制度。發現金額不符，做到及時彙報，及時處理。

開出收據， 2及時收回公司各項收入。及時收回現金存入銀行。

與銀行相關部門聯絡， 3根據會計提供的依據。井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

嚴格稽核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)對不符手續的發票不付款。 4堅持財務手續。

二、其他工作

準備所需財務相關材料， 迎接公司評估。及時送交辦公室。

做好前期自查自糾工作， 為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作。對檢查中可能出現的.問題做好統計，並提交領導審閱。工作中，忠於職守，盡力而為，領導和同事們也給了很大的幫助和鼓勵。

轉變工作作風， 增強大局觀念。努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。

2023出納年度工作計劃14

首先參加財務人員繼續教育，瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育後，彙報學習情況報告。

一、加強規範現金管理，做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

個人見意措施要求財務管理科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

二、提高客戶服務工作質量，建設一流的客戶服務平臺

隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業務競爭的力度，而保險公司所經營的不是有形產品，而是一種規避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優質服務的客服平臺顯得極為重要，當服務已經成為核心內容納入保險企業的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經過x年的努力，我司已在市場佔有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業務發展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在x年裡將嚴格規範客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。

1、建立健全語音服務系統，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面瞭解公司語音服務系統強大的支援功能，以提高自身的市場競爭力，實現客戶滿意化。

2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質，嚴格奉行“熱情、周到、優質、高效”的服務宗旨，堅持“主動、迅速、準確、合理”的原則，嚴格按照崗位職責和業務操作實務流程的規定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。

3、以中心支公司為中心，專、兼職並行，建立一個覆蓋全區的查勘、定損網點，初期由中支設立專職查勘定損人員x名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業務人員的整體素質，切實提高查勘、定損理賠質量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。

4、在xx年x月之前完成xx營銷服務部、yy營銷服務部兩個服務機構的下延工作，至此，全區的服務網點建設基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的.保險售後服務。

三、加快業務發展，提高市場佔有率，做大做強公司保險品牌

根據x年中支保費收入x萬元為依據，其中各險種的佔比為：機動車輛險x%，非車險x%，人意險x%。x年度，中心支公司擬定業務發展工作計劃為實現全年保費收入xx萬元，各險種比例計劃為機動車輛險x%，非車險x%，人意險x%，計劃的實現將從以下幾個方面去實施完成。

1、機動車輛險是我司業務的重中之重，因此，大力發展機動車輛險業務，充分發揮公司的車險優勢，打好車險業務的攻堅戰，還是我們工作的重點，xx年在車險業務上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側重點在發展車隊業務以及新車業務的承保上，以實現車險業務更上一個新的臺階。

2、認真做好非車險的展業工作，選擇拜訪一些大、中型企業，對效益好，風險低的企業要重點公關，與企業建立良好的關係，力爭財產、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發工作，在xx年裡努力使非車險業務在發展上形成新的格局。

3、積極做好與銀行的代理業務工作。xx年x月我司經過積極地努力已與xx銀行等簽定了兼業代理合作協議，x年要集中精力與各大銀行加強業務上的溝通聯絡，讓銀行充分地瞭解中華保險的品牌及優勢，爭取加大銀行在代理業務上對我司的支援與政策傾斜力度，力求在銀行代理業務上的新突破，實現險種結構調整的戰略目標，為公司實現效益化奠定良好的基礎。

今年，雖然受金融風暴經濟方面還是有所影響的，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省公司的正確領導，中支將開拓思路，奮力進取，去創造新的業績，為做大做強公司保險事業而奮鬥。

總之在新的一年裡，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務於公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

2023出納年度工作計劃15

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作計劃。

一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算

財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一向嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；

從地磅到統計各項基礎資料的錄入、統計報表的編制；

從稽核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；

從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；

從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計資訊收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、以實施ERP軟體為契機，規範各項財務基礎工作用

在經過x個月的ERP專案的`籌建和準備工作後，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際狀況著手進行了ERP專案銷售管理、採購管理、合同管理、庫存管理各模組的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設定均根據實際的業務流程，並針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改善和完善。

如：設定“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規範操作；

設定普通採購訂單和特殊採購訂單，規範普通採購業務和特殊採購業務的操作流程；

在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為x大類，並在此基礎上，完成了ERP系統庫存管理模組的初始化工作。在x月初正式執行ERP系統，並於x月初結束了原統計軟體同時執行的局面。目前已將財務會計模組升級到ERP系統中並且執行良好。

三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用

根據集團年初下達的企業經濟職責指標，財務部對相關經濟職責指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度彙總收入、成本與費用的執行狀況，每月中旬到各職責單位分析經營狀況和指標的完成狀況，協助各職責單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。

四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模

由於原材料市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要佔用超多的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急後緩；

另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

五、加強財務管理制度建設，提高財務資訊質量

財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行狀況，為進一步規範本集團的財務工作、提高會計資訊的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、ERP管理制度、預算管理制度。透過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、資料準確性、報表格式規範化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計資訊的質量，為領導決策和管理者進行財務分析帶給了可靠、有用的資訊。

平時財務部透過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，佈置後期的主要工作，逐步規範各項財務行為，使財務工作的各個環節按必須的財務規則、程式有效地執行和控制。

六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動

為了規範財務行為，配合年終與明年年初的彙算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的專案，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對xx年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。

七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力

財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。