公司財務員工工作計劃

時間過得真快，總在不經意間流逝，很快就要開展新的工作了，此時此刻需要為接下來的工作做一個詳細的計劃了。那麼你真正懂得怎麼寫好計劃嗎？下面是小編幫大家整理的公司財務員工工作計劃，歡迎大家分享。

公司財務員工工作計劃1

新年過後作為公司的財務工作人員又開始準備新的工作計劃，以我熟悉的工作經驗，面對公司年度工作目標，今年我要求自己做好以下幾方面工作!

第一、參加財務人員繼續教育。

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，今年我將全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育後，彙報學習情況報告。

第二、加強規範現金治理，做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的.保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

第三、個人見意措施要求財務治理科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務治理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

總之在新的一年裡，我會借改革契機，繼續加大現金治理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項 工作計劃 ，以最大限度地報務於公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

xx年，我的個人工作計劃已詳細分明。我深知，想把財務工作做好不是件容易的事，但若把財務人員合理安排，共同努力，定將我公司的財務工作推向一個更高臺階。

公司財務員工工作計劃2

20xx年已經過去，為了做好年公司的財務工作，使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。現特擬訂公司年財務人員工作計劃。

一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育

首先參加財務人員繼續教育，瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育後，彙報學習情況報告。

二、加強規範現金管理，做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的.其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規範化，費用控制全理化

強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

總之在年裡，繼續加大現金管理力度，提高公司財務人員操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成年工作計劃的各項任務，為公司的穩健發展做出更大的貢獻。

公司財務員工工作計劃3

在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂xxxx年公司財務工作計劃：

一、參加財務人員繼續教育

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育

二、加強規範現金管理，做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的.保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

總之在新的一年裡，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務於公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

公司財務員工工作計劃4

在20xx年的工作中，我將一如既往地做好公司日常財務核算工作，加強自身財務管理能力，積極推動規範管理和加強財務知識學習教育。努力使自己做到財務工作長計劃，短安排。使公司20xx年財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂本人20xx年個人財務工作計劃：

一、加強財務知識學習，在新的一年裡，我要繼續加強財務知識學習教育，瞭解財物新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳本務處理和財務相關報表、表格的編制。並及時向領導彙報學習情況。

二、加強規範現金管理，做好日常核算

1、我將根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、我在做好本職工作的同時，要積極處理好與其他部門同事的協調關係。

3、做好正常出納核算工作。我會按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的'經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、我會按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作

三、按照工作措施，使公司財務管理科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

總之在新的一年裡，我會繼續加強自身學習，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務於公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

公司財務員工工作計劃5

XX年年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂XX年的工作計劃。

公司在不斷改革，訂立了新的規定，特別在訴訟業務方面安排了專業法律事務人員協助。作為公司一名老業務人員，必須以身作則，在遵守公司規定的同時全力開展業務工作。

參加財務人員每年一度的培訓教育，瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容、要點和精髓。全面按新準則的規範要求，進行帳務處理。全面深入的學習財務知識，開拓視野，豐富知識，學好聚財、生財、用財之道，積極實施財務人才工程，進一步完善財會人員知識結構，及早成為一專多能、德才兼備、富有創新精神和進取意識的複合型財會人才，強化財務管理的整體素質。

一、參加財務人員繼續教育

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是XX年11月底，繼續教育教材全變，由於國家財務部最新發布公告：XX年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規範制度》，可以說財務部XX年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。 首先參加財務人員繼續教育，瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續教育後，彙報學習情況報告。

二、加強規範現金管理，做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施

依據需求制定和完善《內部控制制度》和工作流程，規避經營和稅務風險。包括貨幣資金、銷售與收款、採購與付款、存貨管理、籌資、成本費用等。

要求財務管理科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。 總之在新的.一年裡，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務於公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

七是加強對農村網點的指導，儘快提高產能，積極聯絡黨委、部門，建設其他鄉（鎮 ）網點，並維護好，建一個，出成效一個。同時進一步加大“中國人壽保險先進村”建設力度，並順利驗收，讓廣大農民群眾更多地得到中國人壽的優質保險保障，感受到黨和部門的關懷。

對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結；做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等；做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確；積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

公司財務員工工作計劃6

xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂xx年的工作計劃。

一、參加財務人員繼續教育

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是xx年11月底，繼續教育教材全變，由於國家財務部最新發布公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規範制度》，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。 首先參加財務人員繼續教育，瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續教育後，彙報學習情況報告。

二、加強規範現金管理，做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求

財務管理科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的'作用，使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。 總之在新的一年裡，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務於公司，為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

公司財務員工工作計劃7

一、大力加強內部財務管理，做好日常核算工作

一是加強自己分管的辦公費、差旅費、工會經費、培訓費、業務招待費等經費的核算與管理工作；加強對零星費用的稽核、結算會計業務管理工作；做好費用日常核算和管理及物資採購合同印花稅管理工作；認真編制好本崗位範圍內的各種預算報表；根據工作需要及時制定並完善與本崗位相關的財務管理制度和管理辦法的擬稿工作。要努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。

二是做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真稽核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務；及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結；嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。對自己的工作要恪盡職守，心中有數，每天都把自己的事排好日程，當天的事情當天要完成，必要時要加班加點，不能積壓工作。做好本職工作的同時，要加強工作中的互相協作，處理好同其他部門的協調關係，保持團結合作的工作氛圍。

三是建立和健全自我約束的財務管理機制，嚴格稽核費用開支，控制預算，加強資金日常排程與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。儘量避免無計劃、無定額使用資金。確保分管經費能夠持續、穩定、協調的運轉。

二、積極適應環境變化，保證財務管理工作順利進行

一是加強對票證的安全管理，做好收據、發票、各種有價票證的管理以及安全防範工作，確保不漏不遺不缺。加強防火安全管理，嚴格執行用電管理規定並保證每日下班時切斷主電源，對辦公室吸菸進行嚴格管理。加強防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理並向上彙報。

二是繼續開展會計規範化管理工作，提高會計核算管理水平，防範和化解操作風險。進一步規範會計檔案管理，嚴格落實會計基本規定，提高會計核算、會計報表質量，加強計算機管理和聯行結算的管理。

三、關於今後三年的工作規劃

（一）大力增強責任意識，牢固樹立愛崗敬業精神

要進一步增強責任意識，加強工作責任心，像居家理財一樣，幹好本職工作，儘量減少人為的紕漏。要熱愛本職工作崗位，安心本職崗位，忠於職守，盡心盡力，盡職盡責。在財務工作崗位上發揮自己的聰明才智，在財務部做出一番成績，為公司當好小“管家”。工作中要自覺做一個安穩、踏實、勤勉的人。每天都要以高度的責任心和平穩的耐心來面對繁瑣而枯燥的工作，在平凡的工作中做出不平凡的業績，在枯燥的工作中找到樂趣。打牢自己做好財務工作的思想基礎。

（二）加強職業道德修養，嚴格遵守財務制度

要認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度，不斷提高自己的法制觀念，牢固樹立依法理財觀念，做到有法必依，執法必嚴，違法必究，自覺遵守法律、法規，維護財經紀律，抵制不正之風。要以會計職業道德規範自己的行為，做到愛崗敬業、誠實守信、廉潔自律、客觀公正、堅持準則、提高技能、參與管理和強化服務。在金錢面前保持堅定意志，心地純潔，不存任何私心雜念。嚴格保守財務商業祕密，不隨意透露財務資料，守口如瓶。嚴格按照國家和公司財務制度規定辦事，堅持原則，遵紀守法，循規蹈矩，秉公辦事，做出表率，不做任何違反財經紀律的事情。

（三）努力做好事前預算、事中控制、事後分析工作

要根據公司的發展戰略和財務部的工作規劃，加強分管財務專案的預算工作，編制好每一年的各項財務預算指標，做到有可操作性，達到公司預期的管理目標。同時要加強事中控制、事後分析，保證為公司領導提供可靠的不同時期的財務資料。

總之，在未來的三年裡，我要努力加強分管工作的管理力度，大力提高自身的業務能力，充分發揮財務工作的職能作用，積極完成每年的各項工作計劃，以最大限度地服務於公司，為公司的穩健發展做出更大的貢獻。

四、關於20xx年的工作計劃

20xx年要一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育。做到長計劃，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

一是搞好預算管理。根據公司下達的預算指導意見，搞好自己分管經費的.預算管理工作。加強對各部門費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實，使全面預算管理成為全員預算管理，讓預算真正發揮應有的作用。

二是加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，按時報交領導審批，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。

三是加強業務學習，不斷提高業務水平。要積極參加財務人員繼續教育工作，認真學習《新會計準則》、《新科目》、《新規範制度》，全面瞭解和熟練掌握新準則的體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按照新準則的規範要求，熟練地運用新準則進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。使自己儘快適應國家財務管理制度改革對企業財務人員提出的更高要求。要積極參加各級組織的業務培訓，更新業務知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現階段財務管理的要求。同時，要認真學習稅務、金融等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。

四是加強自我考核考評、不斷提高工作質量。嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定，經常進行自我檢查，發現問題苗頭及時進行整改。嚴格執行考勤工作制度，按時上下班，保證每日工作的正常進行。認真落實崗位責任制，時刻明確自己必須做什麼、什麼時候做、在什麼情況下應怎麼做，以及什麼不能做，做錯了怎麼辦等細則。對自己承擔的財務管理工作職責心中有數。

公司財務員工工作計劃8

財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃控制、各部門費用支出的重任，在領導的監督下財務部工作人員應合理的調節各項費用支出，使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好的發揮作用，從而謀取利潤最大化。

一、加強規範管理，做好日常核算工作

1、作為非盈利部門，合理控制成本，有效發揮企業內部監督職能是財務部門工作的重中之重，為此，財務部要根據領導的旨意，加強各項資料統計的真實性，為公司今後的發展提供可靠的依據、

進一步加強會計核算工作，完善財務制度建立

2、制度屬於企業的硬性管理，任何企業都有嚴格的規章制度，財務部必須制定各崗位工作職責明細，明確各崗位工作職責和許可權、

3、在應收賬款上財務部起到了一個有效的監督作用，在實際工作中做到每月兩次（15個工作日）出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的執行質量，做好財務檔案管理

4、各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到出有憑，入有據，在實際工作中報銷金額與票據相符，做好重要空白憑證訂購、保管等管理工作，起到財務部門的一個監督作用。

5、嚴格遵守財務會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成並通過各種年審工作、

二、財務部工作計劃

1、為全面響應公司幾年發展規劃，做好搞好固定資產預算治理工作，進一步做好費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解和落實工作，讓預算真正發揮應有的作用。

2、加強各項費用的控制，採取集中控制與分散控制的原則。集中控制是在分管領導的領導下，指導財務部門統一控制，統一核算；分散控制是由各個部門根據本部門職責分工，對應付的成本費用進行控制，採取行政負責，部門監督的原則，控制好其他費用的使用。

3、摘好固定資產、流動資產（庫存資產）的管理，（每月應對庫存產品進行盤點，賬卡物必須做到統一標識，）凡是資產都應該為企業帶來效益，提高資產利潤率。

作為財務部的責任人應深入研究稅收政策，合理避稅增收益，通過合理避稅為公司增加收益發揚團隊精神，公司利益不是個人行為，只有整個團隊的認真配合，才能充分發揮財務管理在企業管理的核心作用，為企業發展壯大做出更新的貢獻！

現在將規劃XX公司財務部的工作計劃與制度流程描敘如下：

計劃公司在20xx年X月份之前建立財務賬，並出具生產成本表與財務報表以及其他相關報表、因為開立賬套前期需要花費一定的時間對存貨與固定資產等進行盤點、但是在未建立財務賬前幾個月的收入，日常費用，付款資料都要一一登記整理好及時彙報提交給總經理、目前正在籌劃印刷財務上所用到的單據與製做表格，如：費用報銷單、記賬憑證、賬簿等。

一、開賬前提準備工作：

1、存貨的盤點：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等進行盤點

2、固定資產的.盤點：由於以前的固定資產沒有發票，也未進行資產折舊、難以判定目前未有發票的資產價值，所以需要進一步對未有發票與舊的裝置進行評估

3、往來賬：應收款與應付款的餘額數

4、現金、銀行賬戶餘額

5、財務用單據、表格、賬簿

6、財務制度流程的製做

二、財務工作分為7大模組：

1、貨幣資金（現金銀行）

2、費用

3、工資

4、成本核算

5、往來（應收與應付賬）

6、固定資產

7、存貨

三、會計人員的工作分配與職責：

總賬會計：

1、負責每月的現金銀行日記賬的製作登記、

2、每月於規定的時間內完成薪資發放總表提報主管稽核

3、負責總賬記賬工作

4、負責憑證的製作和賬務的錄入

5、歸集各模具所發生的成本費用後編製成生產成本表，提報主管審查。

6、每月提供各項財務總報表及明細表、財務報表給上級審查（公司稽核）

7、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點

8、領導臨時交辦的其他事項

9、嚴守公司商業祕密

往來賬會計：

1、負責每月與供應商、客戶對賬

2、每月底製作付款計劃，聯絡供應商安排付款

3、進、銷存發票的跟進與登記、

4、固定資產的登記，並依據折舊方法進行折舊、

5、財務檔案的保管（外賬與內賬的分開歸檔保管）

6、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點

7、領導臨時交辦的其他事項

8、嚴守公司商業祕密

出納：

1、負責公司的費用報銷，供應商付款、將所有的付款單據交給XX登記現金銀行日記賬、

2、每月的工資發放及跟進員工借款收回

3、協助領導處理相他事項

四、會計人員的工作流程：

（一）、工作流程：

（XX負責單據的整理與現金銀行流水賬登記工作，YY負責貨幣資金的收支工作。）

1、現金收付

a、收現

根據YY開具的收據收款，檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名，收到現金後在收據（發票）上簽字並加蓋財務“結算”章將收據第②聯（或發票聯）給交款人，XX憑記賬聯登記現金流水賬。

b、費用報銷：

XX負責每次給供貨商或者本廠員工報銷前都要填寫XX公司費用報銷單，本廠員工的費用報銷單經經理和財務主管稽核簽名方可拿給YY報銷，並且要經手人簽名。報銷人有前期欠款時，報銷費用一律先衝抵欠款、若遇出納無現金時，應暫時儲存報銷單據，待出納取回現金時通知領款，或退回報銷人，待出納取回現金時再通知領款、付款的原始憑證上加蓋“現金付訖”圖章，報銷完的單據由XX每日去YY處拿來及時登記現金流水賬，每天結束前清點庫存現金，是否與賬相符。

2、銀行收付

a、銀收

XX根據YY從銀行取拿回的回款單據，核對收款資料與發票是否一致，交給財務主管稽核，方可登記現金銀行日記賬。

b、銀付

YY每月根據XX月底作的銀行付款計劃，填寫匯款單，銀行賬號、金額大小寫一致、方可付款，付款OK後的付款單交回給XX登記現金銀行日記賬、下月中旬完成上月的賬務工作，確保賬上與現金銀行賬戶餘額一致，並出具財務報表。（建議公司開立一至兩個私人賬戶，並開通銀行網上維護，方便財務人員每天清楚公司的賬戶收支情況，利於賬務處理，減少錯誤發生款項收支、賬務迷亂、）

（二）、總賬崗位工作流程：

1、總賬流程：主要是費用類、收付款類原始資料錄入，財務總賬記賬，檢查記賬工作，以及提供全部財務資料。

a、費用類：每月整理出納現金費用報銷單，銀行收款與支出等單據，對這些經楊立超稽核後的原始單據進行核對，如複核正確，並分類以會計的計賬方式填寫記賬憑證，當月所有費用，現金及銀行發生業務全都錄入現金銀行日記賬，生成憑證後，要與出納核對現金，銀行存款的當月餘額。如有不一致，要找出原因更正。

b、應收類：XX崗位負責，傳遞XX。

c、應付類：XX崗位負責，傳遞XX、除了購買原材料做為應付賬款，其他應付的款項做為其他應付賬款，如：固定資產、文具用品等其他需付款資料。

d、攤銷、計提、折舊：20xx年公司的裝修費用達到XXX多萬元，計劃在X年內攤銷完畢，X年中平均每月攤銷金額做為長期待攤費用、衝減利潤、每月對於未抵扣的進項發票，且已付款，此發票做為待攤費用處理，待下月抵扣了再轉為應交稅費的進項稅、計提費用主要有工資，國地稅稅費、固定資產與折舊費用由往來會計XX提供。

e、核算成本：成本簡稱分為料、工、費三大項，料：每月要與倉庫核對好材料的收、發、存資料，並每月底進行存貨的盤點、根據跟單員知會的模具生產進度，進行成本核算、每套模的用料數量依據工程BOM表，再以BOM表的數量X材料的平均單價，前提工程BOM表的資料一定要精確，確認好各套模需要的用料額後，按各套模的生產進度佔本月領料總資料的比例，（此領料指的是共公用料）算出各套模的用料成本，因生產模需要的共料不多，各套模具的用料大多數都是固定，如：每一套模用的模胚，鋼材都是固定的模具用，所以固定的用料完全計入本月本套模的成本，因此車間每月停留的共用材料相對比較少，所以計算成本時，不計算在車間停留的材料、領用多少材料就當成全部用完、本月的總材料成本就是各套模的材料成本相合、工：本月生產車間人員工資全部計入本月模具成本中、費：包括了本月車間的間接人員工資，車間領用的機物料消耗品，水電費，也就是說除了直接用於生產模具的材料，用於車間的其他製造費用。

f、結轉損益：所有賬務記賬完成後，對全部的資料結餘核對一次，現金、銀行結餘要與出納賬核對當月餘額，應收應付結餘數要與往來會計核對當月餘額，如有不一致，要找出原因更正。接著結轉損益，把所有損益類的科目接平，整套賬將於完成、出具財務報表、財務報表交給GG稽核，公司稽核。

2、工資、伙食的核算：每月根據人事部給的人員工時，計算每個人員的工資，包括中途離職人員工資與公共人員工資的核算，工資扣除專案主要有住宿、電費（超出公司用電標準需另扣）、飲水費、保險費、工資表單計算核對好之後交給GG與經理稽核，稽核好的離職人員工資交給出納發放、其他每月充一發放、根據廚房L給的送油、菜、煤氣之送貨單，與人事給的人員用餐天數，計算出本月每人每天的伙食費、包括人員伙食及與公共人員伙食、人員伙食費用單據交給GG稽核。

（三）、往來會計崗位工作流程：

主要負責應收應付對賬工作，進、銷發票的跟進，財務檔案資料的保管、

a、應收類：每月將我司開出去的'增值稅發票，模具的請款資料與客戶每月對好賬後做應收賬款（建議公司招多一名跟單員，接單工作，並專門跟進每一套模具的生產進度，知會財務人員分期間請款，避免迷亂賬務或漏請款、）開出去的銷項發票收回的稅點也要每月與客戶確認對好賬後做為其他應收賬款，（此部份款收現金）、將每筆應收賬款及其他應收賬款填寫記賬憑證，記賬憑證後面附上相對應的資料或對賬單、以上資料整理好交給GG稽核OK後交給總賬會計XX做賬、並跟進收款，收回的賬款結轉銀行存款或現金、銷項發票的登記與跟進，並依據銷項增值稅票填寫送貨單及收齊相關資料（如：銷售合同採購訂單）、增值稅票、送貨單、銷售合同、採購訂單四份單據資料要一致、發票原件與送貨單寄給客戶，影印件附在記賬憑證後面做賬。

b、應付類：根據倉庫人員傳遞的送貨單數量與供應商對賬，核對對賬單正確無誤後，根據對賬單上的數量與採購訂單的單價，得出需要開票的金額，做為應付賬款，待發票收回後，依據實際付款金額結轉應付賬款、因自己計算金額與供應商開出的增值稅發票金額如有1—2分錢相差，衝減原材料科目、除了購買原材料做為應付賬款，其他應付的款項做為其他應付賬款，如：購買固定資產、購買進項發票支付的稅點、文具用品等其他需付款資料、購買進項發票支付的稅點每月要跟供應商核對稅點款、將每筆應付賬款及其他應付賬款填寫記賬憑證、每月底製作付款計劃，聯絡供應商並安排付款、需要以銀行賬付款的，把銀行付款資料交給廠長付款、付完款後將應付賬款結轉衝減銀行、現金，填寫記賬憑證，記賬憑證後面附上相對應的資料或對賬單、以上資料整理好交給GG稽核OK後交給總賬會計XX做賬、每月跟進進項發票的收齊工作，抵扣聯影印件附在付款資料後面做賬，原件交給外賬人員抵扣，對於本月不夠抵扣的進項發票，聯絡供應商購買稅票、並負責處理收齊相關資料，（如：送貨單銷售合同採購訂單）確保進項增值稅票、送貨單、銷售合同、採購訂單四份單據資料一致。

c、固定資產的登記與折舊：跟據購買固定資產合同，依據合同資料確認是否需要分期按排付款與發票的收齊工作，在公司收到固定資產時登記到固定資產清單表格內，固定資產原值是不含稅金額，不管固定資產是否完全付完款，發票是否全部收齊，都要計入總的不含稅金額，並在下一個月進行折舊、折舊方法採用“平均年限法”，也就是“直線法”、折舊的年限依據裝置的價值，一般分3年、5年、10年折舊、預計淨殘值為裝置的不含稅金額的5%計算、每月都要進行固定資產折舊、直到裝置按期提完折舊或依然還在使用，這樣就不需要再提折舊、根據裝置的用途分管理用的裝置入管理費用，車間用的裝置入製造費用、折舊資料與固定資產清單交GG稽核後轉交給總賬會計入賬、

d、財務檔案的保管：內外賬要分開櫃進行儲存。

e、其他事項：與XX同時處理倉存存貨資料，並跟進倉庫人員每月底進行存貨盤點，核對資料、前提倉庫人員必須根據送貨單上的材料名稱與數量是否與實物相符，對單據與實物不符合的，有權退回、如單據與實物不符，給生產領料或財務對賬造成混亂，追究倉庫人員責任、

f、外賬聯絡：每月初5號前將部份單據的原件（如：發票、收據、領料表、存貨表及其他費用單據等）給外賬做賬，自己留影印件給XX入賬、最後，建議公司購買一套財務軟體或ERP整套軟體、（ERP整套軟體包括：財務、倉庫、採購等模組，價格相對單純的財務軟體貴出2—3倍、）以提高日常工作效率，提升企業管理水平，目前公司業務經營規模闊大，且往來單位數量眾多，手工財務核算模式導致效率低，精確度不高，監控不力等情況，不能及時反映資金流與物流的變化。阻礙領導做出相應決策、通過資訊化管理則可以形成相對完整全面的業務流程，使收款、付款、轉賬等憑證自動生成、自動記賬、自動生成總賬、明細賬和財務報表，提高財務核算效率，使原先的無賬、單純的手工賬務核算職能提升到企業管理方面。

公司財務員工工作計劃9

20xx年度即將結束，為了更好地開展新年的工作，根據總經辦的要求並結合20xx年度的實際情況做了20xx年度的財務部門的工作計劃。

一、20xx年度工作簡要回顧

總體來說20xx年度的財務工作基本滿足了公司內外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。

1、會計核算工作形式上滿足了對內、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的準確性有待提高;

2、財務管理層面還停留在比較低的層次，對內管理報表沒有形成制度、完整的報表體系，財務管理工具沒有發揮應有的作用，財務對公司的參與程度有待進一步提高;

3、財務對很多業務環節監管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落後於實際業務需求、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失、外發物料跟蹤不及時、完整等問題;

4、資金管理有待於更細、週期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格化，重點關注新增客戶的應收賬款風險、還貸能力評估、資金運營安全、資本結構平衡;

5、財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠，內部控制有待更規範地去執行，相關財務制度沒有有效的推廣;

6、財務部門的人員素質不能滿足未來的財務管理需要，人員結構有待優化;

7、ERP系統的使用及利用能力不足。

二、財務部及公司財務工作SWOT分析

1)優勢：

A、公司領導重視財務工作為財務發揮更大的作用提供了寶貴的平臺;

B、財務部門對財務工作的目標有很清晰的定位並努力提升部門能力及個人能力來滿足目標的實現;

C、現有財務人員的穩定性為後續的能力及素養的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎;

D、20xx年度的經營預算及激勵考核機制確定提升公司整體信心，公司股東意向增資為財務工作提供良好的內部環境;

E、國際整體經濟環境趨好的態勢為財務工作提供有利的外部環境。

2)劣勢：

A、公司成立時間不長需要時間來積澱，還需要摸索更適合公司發展需要的管理模式;

B、財務部門成員的財務素養不高，能力有待提升，成員結構有待優化，會計核算基礎不紮實;

C、財務/倉庫人員對業務參與程度不高，不能有效地處理一些跨部門的業務;

D、公司成員財務意識不足，在資料統計、資訊收集、單據傳遞等方面影響財務工作的開展;

E、公司部門之間的資訊溝通不暢、配合度不夠，銷售定價策略模糊，沒有成熟的產品體系，技術不能滿足業務的.需求;

G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調配，人民幣升值對外向型的出口企業產生巨大的匯差壓力;

3)機遇：

A、20xx年度經營預算如果能夠得到有效執行和控制將使公司步入快速發展的軌道為後續目標的實現奠定堅實的基礎;

B、極大提升公司整體競爭力、市場佔有率、供應鏈整合能力、品牌吸引力;

C、極大提高公司的管理水平，建立梯隊管理團隊，打造安防領域高效生產基地。

4)威脅：

A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經營成本費用，如果收入目標沒有有效執行將起到反效果，增加經營的風險;

B、預算將大幅增加資金需求的規模，資金投入不足將影響預算的執行並考驗公司整體協調資金的能力，極大增加資金的安全性;

C、採取新的銷售方式可能增加回款的難道，逾期回款增加資金壓力並可能增加呆壞賬的產生。

三、20xx年度的財務部目標及工作規劃

1)財務目標：

經營性目標：年收入人民幣32,730.00萬元，毛利率目標15%，淨利潤目標20xx萬元以上;

財務部目標：組建7個人的財務團隊、提升個人素質，提高會計核算的準確性、及時性，提高財務管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，建立財務風險管控體系，提高財務對公司決策的支撐力度，提高財務對內對外的服務水平。

倉儲部目標：基本保持現有人員結構，根據業務需要適當增加搬運人員，提高現有人員對倉庫基本資料、業務的把控能力，提高進銷存的及時性、準確性、完整性，保證安全庫存及資產安全，加強對物料的分析管理能力，加強對異常業務及不良品的處理，提高對生產的支援力度及部門之間的配合度。

內控部目標：擬增加1名內控專員，落實內控相關制度，檢查和監督內控制度的執行情況，建立定期資訊保安檢查及反舞弊的機制。

2)20xx年度財務部組織架構

3)20xx年度工作規劃

1、進一步鞏固會計核算改革工作

搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規範會計基礎工作,提高會計核算的水平。

2、完善財務制度建設

我們將在20xx年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規章制度，諸如：《清華大學非貿易非經營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環境。

3、進一步加強財務系統資訊化建設

我們將進一步開發財務專網在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網頁建設，做好財務資訊的日常釋出工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內部報表制度，開發財務分析系統，為決策提供科學依據。

4、配合後勤部門做好社會化改革工作

從財務角度認真總結20xx年後勤改革的經驗，修訂和完善後勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發展的軌道上實現良性迴圈;設立後勤專管員瞭解後勤財務狀況，幫助主管校長進行後勤理財;擴大後勤改革的範圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合後勤部門把後勤改革推向深入。

5、加強會計人員的業務培訓,提高會計人員的整體核算水平

20xx年將定期對會計核算和使用天財財務軟體過程出現的問題對會計人員進行業務培訓。結合20xx年的決算和總複核中發現的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。

6、拓寬、完善天財軟體在管理上的應用

XX年將重點開發為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統以及開發離任審計的財務指標評價系統。

7、管好、用好各種專項經費

做好"211"工程的驗收檢查及財務檔案的歸檔以及財務資料和財務統計分析工作。掌握"985"經費的使用計劃(規劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。

8、清理會計檔案庫,開發票據管理軟體

對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發票據管理軟體,加強票據的管理和監督。

9、完成助學金一級核算工作

在工資實現一級核算之後，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協調以及資料的採集、核算、崗位責任方面的工作,實現助學金的銀行代發,從而提高助學金管理的執行效率。

10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作

進一步加強平安互助基金的管理,落實財務處、校醫院和工會三方面的責任,建立科學、現代化的平安互助基金管理體系。

11、拓寬結算中心業務,實現金融創新

恢復結算中心對公(主要指後勤資金)部分核算業務;配合校園卡工程,研究落實校園卡"小錢包"結算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結算中心工作的研究;在總結20xx年學生學費收取工作的基礎上,進一步做好20xx年的收費工作。

12、進一步做好部門預算工作,探索基層單位預算管理規律

按照教育部、財政部的要求，總結"大口徑"預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎上，探索院系等基層單位預算管理的規律，促進資源配置優化和基層管理水平的提高。

13、加強財務管理體制和會計委派制的研究、落實工作

鑑於天財財務軟體適於規模化、分工流水作業的特點,20xx年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務的實質性合併工作,合理調配校內資源,實現資源共享,為進一步實現財務分割槽辦公服務和會計人員委派制打好基礎。

公司財務員工工作計劃10

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：

財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育，有著十分重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，特擬訂20xx年財務工作計劃。

一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探索物業公司預算管理規律

按照上級財政部門的.要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好物業公司部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，併力求切合實際。

三、加強規範資金管理。

1、根據新的制度與準則結合實際狀況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為物業公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員務必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

四、財務管理

力求科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能貼合公司發展的步伐。要嚴格物業公司的硬體管理，物業公司的裝置要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程式予以報損。要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在20xx年裡，物業公司將借改革契機，繼續加大財務管理力度，不斷提高財務人員業務操作潛力，充分發揮財務的職能作用，創造性的完成各項計劃資料。

公司財務員工工作計劃11

xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。

首先參加財務人員繼續教育，瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編

制。參加繼續教育後，彙報學習情況報告。

二、加強規範現金管理，做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的.作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

總之在新的一年裡，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務於公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

公司財務員工工作計劃12

一、制定崗位職責、完善業務操作規程、加強各項制度落實工作

1、制定信用社會計、出納、儲蓄操作規程

今年，我們財務科將按照新編財務制度和信用社日常會計、出納工作實際，結合省聯社下發的各項制度檔案，制定出適用於我轄的會計、出納、儲蓄日常操作流程。在財務管理和支付結算上，優化會計、出納操作的各個環節，使各項操作統一口徑，統一標準，讓信用社會計、出納工作真正步入規範化的渠道，切實杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現況。另外，我們還著重抓一個試範點，由我們財務科牽頭，現場指導，及時解決信用社在執行過程中的實際問題，待規範化之後，再組織信用社會計、出納人員進行學習和交流，從而，徹底統一會計、出納操作流程，使信用社會計、出納工作逐步向高效科學的.方向發展。

2、建立信用社業務操作考核辦法，完善獎罰制度

為進一步加強信用社措施落實力度，提高內勤員工業務操作能力，切實促進員工按操作規程辦理業務，今年，我們財務科將全面建立、健全信用社業務操作考核辦法，將日常業務和微機處理充分結合，加強內勤員工在制度落實上的考核力度，制定出詳細的獎罰辦法，以此來有效提高員工按規程進行業務操作意識，確保我轄各項業務的正常運轉和全年業務操作安全無事故，促進我縣年底各項財務管理制度的全面落實。

3、建立信用社內勤各崗位職責

為了使信用社財務管理工作更加規範、財會人員崗位職責更加明確，今年，我們財務科將依照市辦精神，制定出《××縣農村信用社內勤員工崗位職責》，職責中，對會計、儲蓄、微機、出納等內勤崗位制定出明確的權責範圍，規定出各崗位的業務範圍，同時在崗位職責中對各崗位的協同操作提出要求，以此，進一步規範了會計操作、統一了操作口徑;提高員工的職責意識和思想覺悟，指導員工按權操作、按規定辦理業務，提高了內勤員工的自律性

二、搞好信用社費用核定，繼續做好信用社各項常規檢查

1、科學核定信用社財務費用

信用社費用指標及各項財務經營指標核定是否科學、合理，直接關係到信用社全年目標計劃的完成。今年，我們將按照上級行和聯社辦公會要求，認真測定、科學核算各項財務費用指標。為此，我們財務科將著重從三方面入手：

(1)以年終決算報表數字為基礎，認真分析上年財務資料，合理核定當年各單位費用支出。

(2)組織信用社進行一次全年經營情況預測，並結合有關金融。

公司財務員工工作計劃13

作為一名公司的財務人員，我手中掌握的財務情況是公司最需要的。因為萬事離不開錢，財務部門永遠是每一個公司最重要的部門，沒有財務的良好運轉，任何公司都是舉步維艱，不可能有大的作為，這就是財務部門的重要性。

我也深知我自己的責任重大，所以在公司的幾年工作時間裡，一直努力工作，將屬於自己的財務狀況處理的十分良好，沒有任何假賬、漏帳、死賬，我會一直將這種良好的表現繼續下去。

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx的工作計劃。

一、個人見意措施

要求財務管理科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。在新的一年裡，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務於公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

二、參加財務人員繼續教育

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是xx年月底，繼續教育教材全變，由於國家財務部最新發布公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規範制度》，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的.規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育後，彙報學習情況報告。

三、加強規範現金管理

做好日常核算、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

1、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。

2、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。

3、及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

在20xx年裡，我會謹記財務人員的職業道德和工作人員的職業操守，嚴格保守公司的賬目祕密。在自己的工作領域裡認真工作，積極的為公司發展出謀劃策，實現我在公司中工作的價值。

在金融危機的影響下，很多公司的財務都出現了這樣那樣的問題，很多公司倒閉了，為了使公司不會受到損失，我更要努力，幫助公司度過難關，迎來公司另一個大發展時期！